单位净值:1.2980 | 净值增长率:0.15% | 累计净值:1.2980 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.55亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
银华万物互联灵活配置混合(002161)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 2128025 | 21建设银行二级01 | 5,220,110 | 9.56 | 159 |
2 | 102281587 | 22中电国际MTN003 | 5,129,300 | 9.39 | 3 |
3 | 115647 | 23招证G5 | 5,087,580 | 9.32 | 3 |
4 | 138821 | 23银河C1 | 5,077,100 | 9.3 | 5 |
5 | 138737 | 22华泰12 | 5,069,010 | 9.28 | 3 |
6 | 123190 | 道氏转02 | 175,595 | 0.32 | 267 |
7 | 118026 | 利元转债 | 147,559 | 0.27 | 136 |