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摩根亚太优势混合(QDII)A(377016) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 41695 | ||||||||
基金代码 | 377016 | ||||||||
公告日期 | 2008-07-21 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 上投摩根亚太优势股票型证券投资基金2008年度第2季度报告(2008年第2号) | ||||||||
信息全文 | 基金管理人:上投摩根基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 一、重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2008年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本季度报告的财务数据未经审计。 二、基金产品概况 (一)基金概况 基金名称:上投摩根亚太优势股票型证券投资基金 基金简称:亚太优势 基金运作方式:契约型开放式基金 基金合同生效日:2007年10月22日 报告期末基金份额总额:29,845,239,067.16份 (二)基金投资概况 1、基金投资目标: 本基金主要投资于亚太地区证券市场以及在其他证券市场交易的亚太企业,投资市场包括但不限于澳大利亚、韩国、香港、印度及新加坡等区域证券市场(日本除外),分散投资风险并追求基金资产稳定增值。 2、投资策略: 本基金在投资过程中注重各区域市场环境、政经前景分析,并强调公司品质与成长性的结合。首先在亚太地区经济发展格局下,通过自上而下分析,甄别不同国家与地区、行业与板块的投资机会,首先考虑国家与地区的资产配置,决定行业与板块的基本布局,并从中初步筛选出具有国际比较优势的大盘蓝筹公司,同时采取自下而上的选股策略,注重个股成长性指标分析,挖掘拥有更佳成长特性的公司,构建成长型公司股票池。最后通过深入的相对价值评估,形成优化的核心投资组合。在固定收益类投资部分,其资产布局坚持安全性、流动性和收益性为资产配置原则,并结合现金管理、货币市场工具等来制订具体策略。 3、业绩比较基准: 本基金的业绩比较基准为:摩根斯坦利综合亚太指数(不含日本)(MSCI AC Asia Pacific Index ex Japan)。 4、风险收益特征: 本基金为区域性股票型证券投资基金,基金投资风险收益水平高于债券型基金和平衡型基金。由于投资国家与地区市场的分散,风险低于投资单一市场的股票型基金。 (三)基金管理人 基金管理人:上投摩根基金管理有限公司 (四)基金托管人 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 (五)境外投资顾问 名称:JF 资产管理有限公司 注册地址:香港中环干诺道中8号遮打大厦21楼 成立时间:1974年11月26日 境外监管机关批准/注册号:AAA121 联系人:谭伟明 电话:00852 2800 2933 传真:00852 2524 8649 电子邮件:ken.wm.tam@jfam.com 公司网址:www.jfam.com (六)境外资产托管人 名称:The Bank of New York Mellon Company (纽约梅隆银行) 注册地址:美国纽约洲,纽约市华尔街1号 办公地址:美国纽约洲,纽约市华尔街1号 主席兼首席执行官:Robert Kelly 成立时间:2007年7月1日 托管资产规模:23.1万亿美元 信用等级:标准普尔AA- 三、主要财务指标、基金净值表现(未经审计) (一)主要财务指标 单位:人民币元 1 本期利润总额 -1,593,299,775.00 2 本期利润总额扣减公允价值变动损益后的净额 -2,135,234,831.59 3 加权平均基金份额本期利润 -0.0526 4 期末基金资产净值 18,732,953,698.00 5 期末基金份额净值 0.628 提示:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 (二)基金净值表现 1、上投摩根亚太优势股票型证券投资基金本期净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表: 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 2008/04/01-2008/06/30 -7.78% 1.20% -5.41% 1.22% -2.37% -0.02% 2、上投摩根亚太优势股票型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图: 注:本基金合同生效日为2007年10月22日,图示时间段为2007年10月22日至2008年06月30日。 四、基金管理人报告 (一)基金经理介绍 杨逸枫,女,台湾新竹清华大学经济学学士,台湾政治大学EMBA财管组硕士,13年以上亚太区域型基金运作经验。曾就职于台湾南山人寿保险股份有限公司,担任资深投资经理,负责管理公司自有资金在台湾股票市场的投资;1993年加入台湾摩根富林明证券投资信托公司,先后担任JF亚洲基金、JF台湾增长、JF台湾基金的基金经理;2007年7月加入上投摩根基金管理有限公司,任投资副总监。 张军先生, 毕业于上海复旦大学,14年以上金融领域相关工作经验。曾担任上海国际信托有限公司国际业务部经理,交易部经理。2004年6月加入上投摩根基金管理有限公司,担任交易总监,2007年10月起任投资经理。2008年3月8日起担任上投摩根亚太优势股票型证券投资基金基金经理。 (二)境外投资顾问成员介绍 1. 王浩,男,美国耶鲁大学荣誉文学士学位,主修经济 现任JF基金区域投资经理兼大中华投资总监,隶属JF集团香港太平洋地区投资部。 于2005年加入JF集团前,曾于高盛证券(GS)工作八年,最初在香港出任直接投资部分析员,及后出任直接投资策略部执行董事,专责台湾可兑换债券组合之建设,监督与交易。 2002年调职台北分公司总经理,2004年升任常务董事。 2. 郑惠升,男,美国印第安纳大学学士学位,主修财务 现任JF基金区域投资经理,隶属JF集团香港太平洋地区投资部。 于1996年加入JF集团前,服务于百富勤资产管理公司,负责亚洲区域可转换公司债与菲律宾股票的投资部位。 (三)基金运作合规性说明 在本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根亚太优势股票型证券投资基金基金合同》的规定。 (四)基金经理报告 由于对全球经济增速放缓,尤其是美国可能陷入经济衰退的担忧,亚太区的股票市场经历了20年来最糟糕的新年开局。美国金融机构因次贷损失带来的风险蔓延到亚太区,导致资金从去年有良好表现的亚太股市撤离。 油价在突破100美元/桶后,加速飙升至140美元/桶以上历史高位;同时粮食价格的快速上涨伴随高油价又掀起了一股通胀风暴,席卷全球,而尤以亚洲的新兴市场为重灾区,CPI指数迭创近年新高,越南、印尼、印度等国更出现双位数通胀,其中越南高达25%的通胀率引发了本国货币大幅贬值和股市下跌60%。 三月下旬以后,市场曾出现过一轮短暂反弹,是市场对前期过分悲观下跌的一次调整。美联储在今年上半年4次减息,联邦基金利率从4.25%降至2%,以保证金融市场的流动性和防止经济步入显著衰退。经济数据显示美国经济并没有原先想象的步入严重衰退,第一季度GDP增长1%,好于市场预期。但是,随之而来高企的通胀预期,引起市场对下调对未来企业盈利增长的预期,市场重拾跌势,截至6月末,多数市场指数回到了三月反弹前的水平。 展望下半年,国际市场仍然存在不确定因素,市场还将处于震荡中。通胀前景以及美国经济的恢复依然是关注的重点。市场调整至今,整体估值水平已低于历史均值,接近最差时期的水平,中长期投资价值显现。在投资策略上,本基金将维持适当的股票投资比例,通过投资拥有资源的上游企业和强劲内需为支撑的公司,来对冲通胀的影响。仍然看好整体亚太股市的长期前景。 (五)公平交易制度执行情况 报告期内,本基金管理人建立了完善的公平交易制度。确保不同基金在买卖同一证券时,按照时间优先,比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。交易系统中缺省使用公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行委托。 (六)本基金投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金管理人旗下无其他投资风格相似的投资组合。 五、投资组合报告 (一)报告期末基金资产组合情况 截至2008年6月30日,上投摩根亚太优势股票型证券投资基金资产净值为18,732,953,698.00元,基金份额净值为0.628元,累计基金份额净值为0.628元。其资产组合情况如下: 序号 资产项目 金额(元) 占基金总资产的比例 1 股票 16,943,900,698.00 89.99% 2 债券 0 0.00% 3 基金 0 0.00% 4 货币市场工具 1,639,617,893.00 8.71% 5 其它资产 245,735,797.00 1.31% 合计 18,829,254,388.00 100.00% (二)报告期末按国家(地区)分类的股票投资组合 序号 国家(地区) 市 值 (元) 市值占基金资产净值比例 1 中国香港 6,963,067,147.00 37.17% 2 澳大利亚 3,124,878,470.00 16.68% 3 韩国 1,997,967,142.00 10.67% 4 新加坡 1,189,367,699.00 6.35% 5 印度尼西亚 987,501,800.00 5.27% 6 英国(伦敦交易所自动报价系统) 913,114,972.00 4.87% 7 美国 839,499,082.00 4.48% 8 泰国 580,934,799.00 3.10% 9 马来西亚 347,569,587.00 1.86% 合计 16,943,900,698.00 90.45% (三)报告期末按行业分类的股票投资组合 序号 分 类 市 值 (元) 市值占基金资产净值比例 1 能源设备及服务业 75,242,882.00 0.40% 2 化学业 140,515,299.00 0.75% 3 金属及采矿业 1,831,984,120.00 9.78% 4 航空业 327,287,323.00 1.75% 5 酒店餐厅及休闲业 381,955,421.00 2.04% 6 生物工程业 174,492,524.00 0.93% 7 商业银行业 2,766,922,061.00 14.77% 8 保险业 597,892,213.00 3.19% 9 多元化电讯服务业 499,255,779.00 2.67% 10 石油,天然气及消耗燃料业 1,913,270,544.00 10.21% 11 建筑材料业 150,242,651.00 0.80% 12 建筑及工程业 790,681,475.00 4.22% 13 海运业 209,852,458.00 1.12% 14 休闲设备及用品业 177,565,155.00 0.95% 15 纺织服饰及奢侈品业 100,609,384.00 0.54% 16 多元化消费服务业 78,760,882.00 0.42% 17 多线零售业 467,520,599.00 2.50% 18 专业零售业 315,136,095.00 1.68% 19 房地产管理及开发业 1,445,324,951.00 7.72% 20 网络软件及服务业 339,596,676.00 1.81% 21 无线电讯服务业 684,257,418.00 3.65% 22 电力及能源制造供应业 155,716,893.00 0.83% 23 多元化金融服务业 98,782,173.00 0.53% 24 电力公用事业 178,282,558.00 0.95% 25 机械业 193,542,417.00 1.03% 26 汽车业 437,780,321.00 2.34% 27 食品制造业 774,409,384.00 4.13% 28 产业融合业 749,285,656.00 4.00% 29 家用耐用消费品业 46,621,290.00 0.25% 30 家居用品业 30,916,932.00 0.17% 31 证券业 69,768,007.00 0.37% 32 电脑及周边产品业 23,007,377.00 0.12% 33 半导体及半导体设备业 504,764,811.00 2.69% 34 食品零售业 212,656,969.00 1.14% 合计 16,943,900,698.00 90.45% 行业分类标准:MSCI (四)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 公司名称 中文名称 所在证券市场 证券代码 所属国家(地区) 数量(股) 市值(元) 市值占基金资产净值比例 BHP BILLITON LTD NPV 必和必拓有限公司 澳大利亚 BHP AU 澳大利亚 2,734,334 786,525,814.00 4.20% RIO TINTO LIMITED COM SHS NPV 力拓有限公司 澳大利亚 RIO AU 澳大利亚 875,744 781,081,672.00 4.17% CHINA MOBILE LTD 中国移动有限公司 香港 941 HK 中国 6,324,000 582,674,718.00 3.11% Samsung Electronics Co Ltd 三星电子有限公司 韩国 005930 KS 韩国 123,167 504,764,811.00 2.69% LARSEN & TOUBRO-GDR - 英国 LTOD LI 印度 1,382,400 487,375,820.00 2.60% CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 中国建设银行 香港 939 HK 中国 81,620,000 450,639,509.00 2.41% RELIANCE INDS-SPON GDR - 英国 RIGD LI 印度 630,785 425,739,152.00 2.27% CHINA MERCHANTS BANK CO LTD 招商银行 香港 3968 HK 中国 19,454,000 419,032,807.00 2.24% Sembcorp Industries Ltd 新加坡 SCI SP 新加坡 19,615,000 411,946,830.00 2.20% ICICI BANK LTD-SPON ADR - 美国 IBN US 印度 1,882,755 371,406,779.00 1.98% (五)报告期末按券种分类的债券投资组合 无 (六)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 无 (七)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金明细 无 (八)投资组合报告附注 1、报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 2、报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、截至2008年6月30日,本基金的其他资产项目包括: 序号 其他资产项目 金额(元) 1 应收申购款 2,621,466.00 2 应收利息 264,446.00 3 应收股利 29,910,345.00 4 应收证券清算款 212,939,540.00 其他资产项目合计 245,735,797.00 4、截至2008年6月30日,本基金持有的处于转股期的可转债明细如下: 无 5、截至2008年6月30日,本基金持有的权证明细如下: 无 6、基金管理人以自有资产投资本基金的情况: 基金管理人于2008年3月7日通过代销机构申购本基金910万元人民币,申购费率为0.4%。公司目前仍持有该基金。 六、开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 30,915,681,196.21 报告期间基金总申购份额 260,084,096.30 报告期间基金总赎回份额 1,330,526,225.35 报告期期末基金份额总额 29,845,239,067.16 七、备查文件目录 1. 中国证监会批准上投摩根亚太优势股票型证券投资基金设立的文件; 2. 《上投摩根亚太优势股票型证券投资基金基金合同》; 3. 《上投摩根亚太优势股票型证券投资基金托管协议》; 4. 《上投摩根开放式基金业务规则》; 5. 基金管理人业务资格批件、营业执照; 6. 基金托管人业务资格批件和营业执照。 存放地点:基金管理人或基金托管人处 查阅方式:投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 上投摩根基金管理有限公司 2008年7月21日 |
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基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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