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| 华商鸿裕利率债债券(019685) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4097151 | ||||||||
| 基金代码 | 019685 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-10-09 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 华商鸿裕利率债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） | ||||||||
| 信息全文 | 华商鸿裕利率债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） 华商鸿裕利率债债券型证券投资基金 基金产品资料概要（更新） 编制日期：2024年9月9日 送出日期：2024年10月9日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称华商鸿裕利率债债券基金代码019685 基金管理人华商基金管理有限公司基金托管人恒丰银行股份有限公司 基金合同生效2023-11-16上市交易所及上市日暂未上- 日期市 基金类型债券型交易币种人民币 运作方式普通开放式开放频率每个开放日 开始担任本基金基金2023-11-16 经理的日期基金经理杜磊 证券从业日期2011-11-15 其他《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金 资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续50个工 作日出现前述情形的，本基金基金合同自动终止，无需召开基金份额持有人大会。法 律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读《华商鸿裕利率债债券型证券投资基金招募说明书》“第 九部分基金的投资”了解详细情况。 投资目标本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上，力求获得高于业绩比较基 准的投资收益。 投资范围本基金的投资范围包括国债、央行票据、政策性金融债、银行存款（包括协议存款、 定期存款及其他银行存款等）、债券回购、现金等金融工具，以及法律法规或中国证 监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资于股票，也不投资于公司债、企业债、地方政府债、短期融资券、超短 期融资券、中期票据等信用债品种、同业存单以及可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其 中投资于利率债资产的比例不低于非现金基金资产的80%。本基金持有现金或者到期 日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备 付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金所指利率债主要包括国债、央行票据和政策性金融债券。 华商鸿裕利率债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） 如果法律法规或中国证监会允许基金变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履 行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 主要投资策略本基金综合运用利率策略、久期配置策略、收益率曲线策略、期限结构配置策略、息 差策略等组合管理手段进行日常管理。 业绩比较基准中债-国债及政策性银行债全价(总值)指数收益率*80%+同期活期存款利率(税 后)*20% 风险收益特征本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混 合型基金，高于货币市场基金。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 - 注：本基金基金合同于2023年11月16日生效，未有截至最近一次披露的年度报告。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 费用类型份额（S）或金额（M）/持有期限（N）收费方式/费率备注 华商鸿裕利率债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） M 1,000,000≤M 申购费（前收费） 3,000,000≤M M≥5,000,000 100元/笔- N 赎回费 N≥7日0%- 注：通过本公司直销中心申购本基金的养老金客户实施特定申购费率，详见本基金《招募说明书》及相 关公告。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率或金额收取方 管理费0.30%基金管理人和销售机构 托管费0.10%基金托管人 销售服务费-销售机构 审计费用年费用金额120,000.00元会计师事务所 信息披露费年费用金额120,000.00元规定披露报刊 注：本基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付；本基金托管费每日计提，逐日累计至 每个月月末，按月支付。 其他费用详见本基金基金合同、招募说明书及相关公告。 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 本基金审计费用以及信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终 实际金额以基金定期报告披露为准。 （三）基金运作综合费用测算 注：本基金尚未披露基金年度报告。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金投资运作过程中面临的主要风险有：市场风险、管理风险、流动性风险、本基金特有的风险 及其他风险。本基金特有的风险： （1）投资策略风险和债券品种配置风险 在基金管理人在结合分析宏观、微观分析和市场失衡的特点选择具体的投资策略过程中，可能限于 知识、技术、经验等因素而影响其对相关信息、经济形势和证券价格走势的判断偏差，致使本基金的业 绩表现不一定领先于市场平均水平。 债券品种配置风险是指由于当利率的波动导致不同债券品种利差发生变化时，基金在配置不同比例 的资金购买不同品种的债券而隐含的风险。 （2）本基金自动终止的风险 华商鸿裕利率债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） 基金合同生效后，出现连续50个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000 万元情形的，本基金基金合同自动终止，无需召开基金份额持有人大会，因此投资者将面临基金合同可 能提前终止的不确定性风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不 表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准 确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 与本基金/基金合同相关的争议解决方式为仲裁。仲裁委员会是中国国际经济贸易仲裁委员会，仲 裁地点是北京市。 五、其他资料查询方式 以下资料详见华商基金管理有限公司网站（www.hsfund.com）。客服电话：400-700-8880、 010-58573300。 1、《华商鸿裕利率债债券型证券投资基金基金合同》、《华商鸿裕利率债债券型证券投资基金托管协 议》、《华商鸿裕利率债债券型证券投资基金招募说明书》； 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告； 3、基金份额净值； 4、基金销售机构及联系方式； 5、其他重要资料。 六、其他情况说明 无。 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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