基金经理：杜磊
| 单位净值:1.0043 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.0133 | 截止日期:2024/6/3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:100.56亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华商鸿裕利率债债券(019685)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/6/4 | 1.0044 | 1.0134 | 0.01% | |
| 2024/6/3 | 1.0043 | 1.0133 | 0.04% | |
| 2024/5/31 | 1.0039 | 1.0129 | 0% | |
| 2024/5/30 | 1.0039 | 1.0129 | 0.01% | |
| 2024/5/29 | 1.0038 | 1.0128 | 0.02% | |
| 2024/5/28 | 1.0036 | 1.0126 | 0.02% | |
| 2024/5/27 | 1.0034 | 1.0124 | 0% | |
| 2024/5/24 | 1.0034 | 1.0124 | 0.01% | |
| 2024/5/23 | 1.0033 | 1.0123 | 0.02% | |
| 2024/5/22 | 1.0031 | 1.0121 | 0.01% | |
| 2024/5/21 | 1.003 | 1.012 | -0.01% | |
| 2024/5/20 | 1.0031 | 1.0121 | 0.02% | |
| 2024/5/17 | 1.0029 | 1.0119 | 0.01% | |
| 2024/5/16 | 1.0028 | 1.0118 | 0% | |
| 2024/5/15 | 1.0028 | 1.0118 | 0.01% | |
| 2024/5/14 | 1.0027 | 1.0117 | 0.02% | |
| 2024/5/13 | 1.0025 | 1.0115 | 0.04% | |
| 2024/5/10 | 1.0021 | 1.0111 | 0.01% | |
| 2024/5/9 | 1.002 | 1.011 | -0.02% | |
| 2024/5/8 | 1.0022 | 1.0112 | 0% | |
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