华商鸿裕利率债债券(019685)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/28 |
1.0036 |
1.0126 |
0.02% |
2024/5/27 |
1.0034 |
1.0124 |
0% |
2024/5/24 |
1.0034 |
1.0124 |
0.01% |
2024/5/23 |
1.0033 |
1.0123 |
0.02% |
2024/5/22 |
1.0031 |
1.0121 |
0.01% |
2024/5/21 |
1.003 |
1.012 |
-0.01% |
2024/5/20 |
1.0031 |
1.0121 |
0.02% |
2024/5/17 |
1.0029 |
1.0119 |
0.01% |
2024/5/16 |
1.0028 |
1.0118 |
0% |
2024/5/15 |
1.0028 |
1.0118 |
0.01% |
2024/5/14 |
1.0027 |
1.0117 |
0.02% |
2024/5/13 |
1.0025 |
1.0115 |
0.04% |
2024/5/10 |
1.0021 |
1.0111 |
0.01% |
2024/5/9 |
1.002 |
1.011 |
-0.02% |
2024/5/8 |
1.0022 |
1.0112 |
0% |
2024/5/7 |
1.0022 |
1.0112 |
0.04% |
2024/5/6 |
1.0018 |
1.0108 |
0.03% |
2024/4/30 |
1.0015 |
1.0105 |
0.06% |
2024/4/29 |
1.0009 |
1.0099 |
-0.15% |
2024/4/26 |
1.0024 |
1.0114 |
-0.09% |
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