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浦银安盛普恒利率债(019543)  基金公开信息
流水号 4096813
基金代码 019543
公告日期 2024-10-09
编号 9
标题 浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告
信息全文
  根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2017]13号)以及浦银安盛基金管理有限公司(以下简称“本公司”)关于长期停牌股票的估值政策和程序的相关规定,本公司经与相关基金托管人协商一致,决定自2024年10月8日起对旗下基金(ETF基金除外)持有的长期停牌股票“国泰君安”(股票代码:601211.SH)进行估值调整,采用指数收益法进行估值。
  本公司将在该股票复牌且其交易体现活跃市场交易特征后,对其恢复收盘价估值,届时不再另行公告。
  特此公告。
  浦银安盛基金管理有限公司
  2024年10月09日

基金信息类型 基金估值调整
公告来源 中国证券报
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