基金经理:陶祺
单位净值:1.0170 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.0240 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新规模:81.2亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)浦银安盛普恒利率债(019543)利润表 |
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报告期 | 2023/12/31 | |||
收入 | 79,772,963 | |||
利息收入 | 11,671,701 | |||
其中:存款利息收入 | 5,614,513 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | 6,057,188 | |||
投资收益 | 37,955,713 | |||
其中:股票投资收益 | - | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | 37,955,713 | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | - | |||
公允价值变动收益 | 30,145,548 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | - | |||
费用 | 9,127,359 | |||
管理人报酬 | 6,158,930 | |||
托管费 | 2,052,977 | |||
销售服务费 | - | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | 650,752 | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | 650,752 | |||
其他费用 | 264,700 | |||
利润总额 | 70,645,604 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | 70,645,604 |