基金经理:陶祺
单位净值:1.0170 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.0240 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新规模:81.2亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
浦银安盛普恒利率债(019543)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 8,129,730,000 | 8,396,430,000 | 8,093,280,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 9,551,860,000 | 9,594,620,000 | 8,689,110,000 | 0% |