基金经理:陶祺
单位净值:1.0170 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.0240 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新规模:81.2亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 浦银安盛普恒利率债债券型证券投资基金 | ||
基金简称 | 浦银安盛普恒利率债 | 基金代码 | 019543 |
成立日期 | 2023/9/27 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 79.846 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 79.846 (2024/3/31) |
基金规模(亿元) | 81.2 (2024/3/31) | 选股风格 | —(年季) |
基金管理人 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 基金托管人 | 杭州银行股份有限公司 |
基金经理 | 陶祺 | 运作方式 | 开放式 |
基金类型 | 债券型 | 二级分类 | 纯债债券型 |
代销机构 | 银行(共2家) | 代销机构 | 证券(共0家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 在严格控制投资风险的前提下,力争长期实现超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
基金比较基准 | 中债-国债及政策性银行债全价(总值)指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的债券(国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债)、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资股票、可转换债券和可交换债券,也不投资于公司债、企业债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等信用债品种、资产支持证券。 本基金所指的利率债是指国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债。 |
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风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金和股票型基金。 | ||
收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,无需召开基金份额持有人大会,但应于调整实施日前在规定媒介公告。 |