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| 农银高增长混合(000039) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 406082 | ||||||||
| 基金代码 | 000039 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-08-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 农银汇理低估值高增长股票型证券投资基金2015年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：农银汇理基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 送出日期：2015年8月26日 重要提示及目录 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。 基金简介 基金基本情况 基金简称 农银高增长股票 基金主代码 000039 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年3月26日 基金管理人 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 350,532,622.34份 基金合同存续期 不定期 基金产品说明 投资目标 本基金将通过寻找某种程度上被市场低估的，同时又有较强的持续稳定增长潜力股票，优化投资组合，在严格控制风险的前提下，力争为投资者创造超越业绩比较基准的回报。 投资策略 本基金采用传统的“自上而下”和“自下而上”相结合的方法构建投资组合。具体投资策略分为两个层次：首先是“自上而下”的大类资产配置，决定权益类证券和固定收益类证券的投资比例；其次是“自下而上”的GARP选股策略，该策略是对资产配置策略方案的具体实现，是本基金的核心投资策略。 业绩比较基准 75％×沪深300指数＋25％×中证全债指数 风险收益特征 本基金为较高风险、较高收益的股票型基金产品，其风险收益水平高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 农银汇理基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 翟爱东 汤嵩彦 联系电话 021-61095588 95559 电子邮箱 lijianfeng@abc-ca.com tangsy@bankcomm.com 客户服务电话 021-61095599 95559 传真 021-61095556 021-62701216 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.abc-ca.com 基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区银城路9号农银大厦50层 主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015年1月1日 - 2015年6月30日 ) 本期已实现收益 176,814,503.74 本期利润 73,002,798.67 加权平均基金份额本期利润 0.2692 本期加权平均净值利润率 12.55% 本期基金份额净值增长率 60.93% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2015年6月30日 ) 期末可供分配利润 415,216,300.24 期末可供分配基金份额利润 1.1845 期末基金资产净值 796,618,128.62 期末基金份额净值 2.2726 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2015年6月30日 ) 基金份额累计净值增长率 127.26% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即6月30日。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 -21.59% 4.29% -5.43% 2.62% -16.16% 1.67% 过去三个月 18.81% 3.67% 8.73% 1.96% 10.08% 1.71% 过去六个月 60.93% 2.98% 20.97% 1.70% 39.96% 1.28% 过去一年 107.43% 2.29% 77.15% 1.38% 30.28% 0.91% 自基金合同生效起至今 127.26% 1.85% 55.77% 1.16% 71.49% 0.69% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：股票投资比例范围为基金资产的60%－95％；除股票以外的其他资产投资比例范围为基金资产的5％－40%。权证投资比例范围为基金资产净值的0％-3％，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5％。本基金建仓期为基金合同生效日（2013年3月26日）起六个月，建仓期满时，本基金各项投资比例已达到基金合同规定的投资比例。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 农银汇理基金管理有限公司成立于2008 年3 月18 日，是中法合资的有限责任公司。公司注册资本为人民币贰亿零壹元，其中中国农业银行股份有限公司出资比例为51.67％，东方汇理资产管理公司出资比例为33.33％，中国铝业股份有限公司出资比例为15％。公司办公地址为上海市浦东新区银城路9号农银大厦50层。公司法定代表人为董事长刁钦义先生。 截止2015年6月30日，公司现管理25只开放式基金，分别为农银汇理行业成长股票型证券投资基金、农银汇理恒久增利债券型证券投资基金、农银汇理平衡双利混合型证券投资基金、农银汇理策略价值股票型证券投资基金、农银汇理中小盘股票型证券投资基金、农银汇理大盘蓝筹股票型证券投资基金、农银汇理货币市场证券投资基金、农银汇理沪深300 指数证券投资基金、农银汇理增强收益债券型证券投资基金、农银汇理策略精选股票型证券投资基金、农银汇理中证500 指数证券投资基金、农银汇理消费主题股票型证券投资基金、农银汇理信用添利债券型证券投资基金、农银汇理深证100指数增强型证券投资基金、农银汇理行业轮动股票型证券投资基金、农银汇理7天理财债券型证券投资基金、农银汇理低估值高增长股票型证券投资基金、农银汇理行业领先股票型证券投资基金、农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理14天理财债券型证券投资基金、农银汇理红利日结货币市场基金、农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金、农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金和农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 凌晨 本基金基金经理 2013年11月7日 - 8 硕士。历任国信证券研究员，农银汇理基金管理有限公司研究员、高级研究员。现任农银汇理基金管理有限公司基金经理。 注：1、任职、离任日期是指公司作出决定之日，基金成立时担任基金经理和经理助理的任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业是指《证券业从业人员资格管理办法》规定的从业情况，也包括在其他金融机构从事证券投资研究等业务。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产。报告期内，本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 未发生本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年市场在触及5178点高位之后，出现了较为剧烈的调整，同期创业板则呈现更大的跌幅。1月下旬开始，本基金将组合调整至以计算机、医药为代表的成长股，在之后的4个月内累计了较高的收益。但在6月的快速下跌中未能及时调整仓位，给投资人带来了一定的损失。 报告期内基金的业绩表现 报告期本基金份额净值增长率为60.93％，同期业绩比较基准收益率为20.97％。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 6月份以来市场出现非常剧烈的调整，上证指数和创业板自高点的调整已经达到30%和40％的水平。在个股层面，跌幅在50％左右的股票比比皆是。本次市场的调整应当说是在意料之中，但跌幅和下跌速度都远远超过了我们的预期。这一轮牛市是典型的“转型牛”。所谓转型与改革，从经典的估值公式看是市场风险偏好的提升带来分母的下降，市场表现看则是场外资金加速入场带来的“资金牛”。 在我们看来，市场永远都不缺少资金，从过去的理财产品、债权到今年的股市，货币无非是在寻找风险收益比最佳的投资方向。目前来看，市场整体无论私募或者公募的仓位都是偏低的，但如果缺乏良好的回报，这很难成为后继的看多理由。由于救市政策的存在，对于市场的评估维度与常态下的股市又有很大的不同。对于下半年，我们对行情会保持充分的谨慎和耐心。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉有关衔接事宜的通知》（证监会计字[2007]15号）、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》（证监会计字[2007]21号）与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38号)等文件，本公司制订了证券投资基金估值政策和程序，并设立了估值委员会。 公司参与基金估值的机构及人员职责：公司估值委员会负责本公司估值政策和程序的制定和解释，并定期对估值政策和程序进行评价，在发生影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况、以及当本公司旗下的证券投资基金在采用新投资策略或投资新品种时，估值委员会应评价现有估值政策和程序的适用性，必要时及时进行修订。公司运营部根据相关基金《基金合同》、《招募说明书》等文件关于估值的约定及公司估值政策和程序进行日常估值。基金经理根据市场环境的变化，书面提示公司风险控制部和运营部测算投资品种潜在估值调整对基金资产净值的影响可能达到的程度。风险控制部提交测算结果给运营部，运营部参考测算结果对估值调整进行试算，并根据估值政策决定是否向估值委员会提议采用新的估值方法。公司监察稽核部对上述过程进行监督，根据法规进行披露。 以上参与估值流程各方为公司各部门人员，均具有基金从业资格，具有丰富的基金从业经验和相关专业胜任能力，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理的代表作为公司估值委员会委员，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权投票表决有关议案。基金经理有影响具体证券估值的利益需求，但是公司的制度和组织结构约束和限制了其影响程度，如估值委员会表决时，其仅有一票表决权，遵守少数服从多数的原则。 本公司未签约与估值相关的定价服务。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金合同的要求，报告期内本基金不需分配利润。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的规定。报告期内，本基金未出现上述情形。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2015年上半年度，基金托管人在农银汇理低估值高增长股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2015年上半年度，农银汇理基金管理有限公司在农银汇理低估值高增长股票型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。 本报告期内本基金未进行收益分配。 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 2015年上半年度，由农银汇理基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关农银汇理低估值高增长股票型证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 半年度财务会计报告（未经审计） 资产负债表 会计主体：农银汇理低估值高增长股票型证券投资基金 报告截止日： 2015年6月30日 单位：人民币元 资 产 本期末 2015年6月30日 上年度末 2014年12月31日 资 产： 银行存款 175,611,905.07 63,800,110.08 结算备付金 6,582,131.32 3,028,272.03 存出保证金 902,599.09 643,555.72 交易性金融资产 677,713,845.39 298,680,770.88 其中：股票投资 677,713,845.39 298,680,770.88 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 31,634,157.79 20,585,308.56 应收利息 26,926.19 16,823.73 应收股利 - - 应收申购款 2,278,764.89 1,052,030.45 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 894,750,329.74 387,806,871.45 负债和所有者权益 本期末 2015年6月30日 上年度末 2014年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 14,021,008.29 - 应付赎回款 78,995,057.25 3,410,360.59 应付管理人报酬 1,395,686.98 568,982.53 应付托管费 232,614.51 94,830.43 应付销售服务费 - - 应付交易费用 3,024,249.69 2,357,931.39 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 463,584.40 271,572.67 负债合计 98,132,201.12 6,703,677.61 所有者权益： 实收基金 350,532,622.34 269,867,094.58 未分配利润 446,085,506.28 111,236,099.26 所有者权益合计 796,618,128.62 381,103,193.84 负债和所有者权益总计 894,750,329.74 387,806,871.45 注：报告截止日2015年6月30日，基金份额净值2.2726元，基金份额总额350,532,622.34份。 利润表 会计主体：农银汇理低估值高增长股票型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 一、收入 87,140,535.29 874,911.16 1.利息收入 339,297.55 776,674.87 其中：存款利息收入 339,297.55 776,674.87 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 189,054,701.05 17,875,946.42 其中：股票投资收益 188,464,139.36 16,618,213.97 基金投资收益 - - 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 590,561.69 1,257,732.45 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -103,811,705.07 -18,745,442.94 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 1,558,241.76 967,732.81 减：二、费用 14,137,736.62 8,932,362.87 1．管理人报酬 4,278,679.79 3,501,519.29 2．托管费 713,113.36 583,586.54 3．销售服务费 - - 4．交易费用 8,951,859.98 4,654,138.65 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 194,083.49 193,118.39 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 73,002,798.67 -8,057,451.71 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 73,002,798.67 -8,057,451.71 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：农银汇理低估值高增长股票型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 269,867,094.58 111,236,099.26 381,103,193.84 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 73,002,798.67 73,002,798.67 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 80,665,527.76 261,846,608.35 342,512,136.11 其中：1.基金申购款 665,766,337.89 990,974,096.35 1,656,740,434.24 2.基金赎回款 -585,100,810.13 -729,127,488.00 -1,314,228,298.13 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 350,532,622.34 446,085,506.28 796,618,128.62 项目 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 491,613,684.50 41,092,012.75 532,705,697.25 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -8,057,451.71 -8,057,451.71 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -128,814,459.93 1,647,891.06 -127,166,568.87 其中：1.基金申购款 541,921,632.22 109,304,780.86 651,226,413.08 2.基金赎回款 -670,736,092.15 -107,656,889.80 -778,392,981.95 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 362,799,224.57 34,682,452.10 397,481,676.67 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______许金超______ ______王梅华______ ____于意____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 农银汇理低估值高增长股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 证监许可[2012] 1590号《关于同意农银汇理低估值高增长股票型证券投资基金募集的批复》核准，由农银汇理基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《农银汇理低估值高增长股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集971,232,843.53元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2013)第165号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《农银汇理低估值高增长股票型证券投资基金基金合同》于2013年3月26日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为971415105.20份基金份额，其中认购资金利息折合182,261.67份基金份额。本基金的基金管理人为农银汇理基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《农银汇理低估值高增长股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，其中：股票投资比例范围为基金资产的60%－95％；除股票以外的其他资产投资比例范围为基金资产的5％－40%。权证投资比例范围为基金资产净值的0％-3％，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5％。本基金的业绩比较基准为： 75％×沪深300指数＋25％×中证全债指数。 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《农银汇理消费主题股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证券监督管理委员会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2015年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2015年6月30日的财务状况以及2015年1月1日至2015年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 除6.4.5.2所述会计估计变更外，本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 本基金本报告期间无需说明的重大会计政策变更。 会计估计变更的说明 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募 债券除外)，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告期改 为采用中央国债登记结算有限责任公司/中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业 协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的 估值结果确定公允价值。 差错更正的说明 本基金本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 税项 根据财政部、财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (2) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 或有事项、资产负债表日后事项的说明 或有事项 本基金无需要披露的或有事项。 资产负债表日后事项 本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 关联方关系 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 报告期内对本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 农银汇理基金管理有限公司 本基金管理人 交通银行股份有限公司 本基金托管人 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 - 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。 债券交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。 债券回购交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 4,278,679.79 3,501,519.29 其中：支付销售机构的客户维护费 1,281,584.50 1,113,526.56 注：支付基金管理人农银汇理基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 713,113.36 583,586.54 注：支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 交通银行 175,611,905.07 280,863.90 300,125.88 744,034.98 注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。本基金用于证券交易结算的资金通过"交通银行基金托管结算资金专用存款账户"转存于中国证券登记结算有限责任公司，按银行同业利率计息。于2015年6月30日的相关余额在资产负债表中的"结算备付金"科目中单独列示。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期无在承销期内参与关联方承销的证券。 利润分配情况 利润分配情况——非货币市场基金 本基金本报告期内未进行利润分配。 期末（ 2015年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 600576 万好万家 2015年6月30日 公告重大事项 43.13 2015年7月21日 36.99 1,021,710 45,960,418.98 44,066,352.30 - 300056 三维丝 2015年6月5日 公告重大事项 35.79 - - 538,268 22,323,034.94 19,264,611.72 - 300377 赢时胜 2015年5月20日 公告重大事项 145.47 2015年7月15日 168.99 102,027 9,779,121.49 14,841,867.69 - 600587 新华医疗 2015年5月22日 公告重大事项 50.16 2015年7月3日 52.77 274,120 14,625,748.51 13,749,859.20 - 300418 昆仑万维 2015年5月5日 公告重大事项 144.78 2015年8月6日 140.09 65,340 10,092,325.79 9,459,925.20 - 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未持有因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 677,713,845.39 75.74 其中：股票 677,713,845.39 75.74 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 182,194,036.39 20.36 7 其他各项资产 34,842,447.96 3.89 8 合计 894,750,329.74 100.00 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 391,242,583.58 49.11 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 82,753,244.48 10.39 G 交通运输、仓储和邮政业 16,024,661.34 2.01 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 170,181,217.45 21.36 J 金融业 - - K 房地产业 17,507,148.00 2.20 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 4,990.54 0.00 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 677,713,845.39 85.07 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 300016 北陆药业 1,201,025 51,295,777.75 6.44 2 300222 科大智能 1,198,789 51,008,471.95 6.40 3 600576 万好万家 1,021,710 44,066,352.30 5.53 4 300075 数字政通 1,032,840 38,927,739.60 4.89 5 300038 梅泰诺 825,508 37,131,349.84 4.66 6 300078 中瑞思创 512,523 34,718,308.02 4.36 7 300165 天瑞仪器 984,195 34,220,460.15 4.30 8 002657 中科金财 317,929 29,255,826.58 3.67 9 002380 科远股份 486,889 28,570,646.52 3.59 10 300253 卫宁软件 549,091 28,552,732.00 3.58 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于农银汇理基金管理有限公司网站的半年报告正文。 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 300075 数字政通 91,187,994.92 23.93 2 300253 卫宁软件 82,969,347.43 21.77 3 300022 吉峰农机 77,514,103.25 20.34 4 600576 万好万家 64,092,419.58 16.82 5 002657 中科金财 63,138,119.42 16.57 6 300231 银信科技 61,868,022.33 16.23 7 300016 北陆药业 60,660,411.69 15.92 8 600080 金花股份 58,298,915.14 15.30 9 300222 科大智能 56,279,966.72 14.77 10 600865 百大集团 47,440,656.72 12.45 11 300033 同花顺 43,754,375.60 11.48 12 300038 梅泰诺 39,511,316.55 10.37 13 002298 鑫龙电器 39,162,498.82 10.28 14 000620 新华联 38,626,586.31 10.14 15 600570 恒生电子 38,178,115.00 10.02 16 300013 新宁物流 38,074,985.50 9.99 17 002171 楚江新材 37,686,542.20 9.89 18 300059 东方财富 37,477,161.19 9.83 19 300018 中元华电 36,740,113.50 9.64 20 300086 康芝药业 35,829,455.27 9.40 21 002469 三维工程 33,145,675.57 8.70 22 002380 科远股份 33,142,077.74 8.70 23 300085 银之杰 33,137,580.10 8.70 24 300165 天瑞仪器 31,699,077.57 8.32 25 300347 泰格医药 30,977,059.00 8.13 26 000910 大亚科技 30,324,261.81 7.96 27 300336 新文化 30,261,478.08 7.94 28 600446 金证股份 26,791,071.15 7.03 29 002651 利君股份 26,583,178.00 6.98 30 300147 香雪制药 26,555,733.17 6.97 31 002048 宁波华翔 26,308,748.16 6.90 32 300342 天银机电 25,427,335.48 6.67 33 300302 同有科技 25,374,614.40 6.66 34 300377 赢时胜 24,952,410.39 6.55 35 002291 星期六 24,908,538.67 6.54 36 002175 东方网络 24,901,070.20 6.53 37 002439 启明星辰 24,897,195.00 6.53 38 300248 新开普 24,307,706.00 6.38 39 300109 新开源 23,958,554.15 6.29 40 300418 昆仑万维 23,419,710.28 6.15 41 002444 巨星科技 23,069,153.89 6.05 42 601107 四川成渝 22,950,222.32 6.02 43 300056 三维丝 22,323,034.94 5.86 44 000035 中国天楹 22,305,508.00 5.85 45 002373 千方科技 22,068,378.09 5.79 46 600030 中信证券 21,714,403.10 5.70 47 002405 四维图新 21,195,202.84 5.56 48 002256 彩虹精化 20,984,951.68 5.51 49 300238 冠昊生物 20,822,738.44 5.46 50 300380 安硕信息 20,803,657.68 5.46 51 000513 丽珠集团 20,661,479.32 5.42 52 300028 金亚科技 20,609,784.07 5.41 53 600999 招商证券 20,223,458.48 5.31 54 002303 美盈森 20,157,014.95 5.29 55 300244 迪安诊断 20,140,581.95 5.28 56 600366 宁波韵升 19,830,139.62 5.20 57 000599 青岛双星 19,718,238.16 5.17 58 603368 柳州医药 19,519,907.60 5.12 59 600647 同达创业 19,476,288.30 5.11 60 002178 延华智能 19,448,618.00 5.10 61 002113 天润控股 19,298,541.50 5.06 62 002462 嘉事堂 19,111,702.64 5.01 63 002072 凯瑞德 18,865,575.04 4.95 64 002253 川大智胜 18,777,296.35 4.93 65 002480 新筑股份 18,273,379.15 4.79 66 002551 尚荣医疗 16,805,563.62 4.41 67 600834 申通地铁 16,792,184.00 4.41 68 300274 阳光电源 16,520,677.00 4.33 69 300250 初灵信息 16,474,946.80 4.32 70 600571 信雅达 16,115,110.60 4.23 71 600240 华业资本 15,829,939.40 4.15 72 002284 亚太股份 15,500,325.70 4.07 73 300140 启源装备 15,480,923.02 4.06 74 000728 国元证券 15,443,609.20 4.05 75 600223 鲁商置业 15,120,596.75 3.97 76 300287 飞利信 15,117,907.65 3.97 77 002589 瑞康医药 15,080,822.00 3.96 78 600587 新华医疗 14,625,748.51 3.84 79 300153 科泰电源 14,602,093.78 3.83 80 002153 石基信息 14,309,113.91 3.75 81 002081 金 螳 螂 14,305,848.07 3.75 82 603308 应流股份 14,019,595.00 3.68 83 600048 保利地产 13,548,756.00 3.56 84 300198 纳川股份 13,142,296.15 3.45 85 601021 春秋航空 13,110,189.71 3.44 86 002351 漫步者 12,814,928.21 3.36 87 600687 刚泰控股 12,750,860.79 3.35 88 002400 省广股份 12,572,091.28 3.30 89 600805 悦达投资 12,425,108.02 3.26 90 000100 TCL 集团 12,421,489.10 3.26 91 002084 海鸥卫浴 12,379,555.72 3.25 92 002285 世联行 12,231,432.69 3.21 93 600588 用友网络 12,159,002.39 3.19 94 300284 苏交科 12,121,358.32 3.18 95 002425 凯撒股份 11,823,855.35 3.10 96 300295 三六五网 11,621,001.20 3.05 97 002368 太极股份 11,478,081.84 3.01 98 000671 阳 光 城 11,437,600.44 3.00 99 601336 新华保险 11,402,308.79 2.99 100 601688 华泰证券 11,371,363.00 2.98 101 300078 中瑞思创 11,271,324.78 2.96 102 600837 海通证券 11,196,287.50 2.94 103 000651 格力电器 11,031,441.02 2.89 104 601169 北京银行 10,647,428.00 2.79 105 601628 中国人寿 10,644,402.86 2.79 106 600208 新湖中宝 10,478,664.44 2.75 107 600155 宝硕股份 10,453,740.41 2.74 108 600060 海信电器 10,412,933.77 2.73 109 600109 国金证券 10,293,682.00 2.70 110 300144 宋城演艺 10,289,745.00 2.70 111 601318 中国平安 9,957,402.00 2.61 112 601788 光大证券 9,918,801.64 2.60 113 000829 天音控股 9,799,514.73 2.57 114 300442 普丽盛 9,778,230.00 2.57 115 300399 京天利 9,708,731.00 2.55 116 600180 瑞茂通 9,689,389.02 2.54 117 300226 上海钢联 9,384,555.19 2.46 118 300036 超图软件 9,383,479.53 2.46 119 300010 立思辰 9,296,043.26 2.44 120 002318 久立特材 9,294,555.28 2.44 121 603898 好莱客 9,276,822.50 2.43 122 000601 韶能股份 8,844,486.37 2.32 123 002573 清新环境 8,445,486.00 2.22 124 300070 碧水源 8,382,555.16 2.20 125 600352 浙江龙盛 8,327,198.98 2.19 126 300213 佳讯飞鸿 8,319,211.89 2.18 127 300262 巴安水务 8,206,614.00 2.15 128 600409 三友化工 8,129,449.50 2.13 129 600536 中国软件 8,071,124.27 2.12 130 002568 百润股份 8,036,353.48 2.11 131 600168 武汉控股 8,032,372.98 2.11 132 601989 中国重工 8,001,113.00 2.10 133 300101 振芯科技 7,925,852.19 2.08 134 000918 嘉凯城 7,812,838.00 2.05 135 600376 首开股份 7,653,200.00 2.01 136 002063 远光软件 7,651,232.21 2.01 137 000516 国际医学 7,625,509.86 2.00 注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 002439 启明星辰 64,375,737.98 16.89 2 300059 东方财富 56,541,790.49 14.84 3 300075 数字政通 51,683,816.45 13.56 4 300231 银信科技 50,069,304.32 13.14 5 002298 鑫龙电器 47,338,191.54 12.42 6 600446 金证股份 41,951,358.85 11.01 7 300253 卫宁软件 41,405,534.60 10.86 8 300086 康芝药业 39,257,350.07 10.30 9 600080 金花股份 38,870,461.85 10.20 10 000910 大亚科技 35,288,339.78 9.26 11 002469 三维工程 35,283,230.04 9.26 12 300302 同有科技 35,015,081.58 9.19 13 300033 同花顺 33,708,658.69 8.85 14 300336 新文化 33,216,832.67 8.72 15 002651 利君股份 32,304,194.54 8.48 16 300380 安硕信息 31,890,079.80 8.37 17 300028 金亚科技 31,506,435.24 8.27 18 002657 中科金财 31,480,232.02 8.26 19 300022 吉峰农机 31,072,678.88 8.15 20 300248 新开普 30,301,993.91 7.95 21 300147 香雪制药 29,107,629.43 7.64 22 300109 新开源 28,371,940.67 7.44 23 601318 中国平安 28,244,877.69 7.41 24 300244 迪安诊断 26,825,205.13 7.04 25 300377 赢时胜 26,424,099.53 6.93 26 002048 宁波华翔 25,398,383.27 6.66 27 600048 保利地产 25,333,432.63 6.65 28 600571 信雅达 25,057,311.11 6.57 29 601107 四川成渝 24,813,418.15 6.51 30 300226 上海钢联 24,292,187.91 6.37 31 300081 恒信移动 23,566,990.71 6.18 32 002373 千方科技 22,772,798.01 5.98 33 300238 冠昊生物 22,357,851.90 5.87 34 002171 楚江新材 22,160,770.19 5.81 35 002113 天润控股 22,056,615.54 5.79 36 600366 宁波韵升 22,029,446.95 5.78 37 000035 中国天楹 22,003,707.59 5.77 38 600030 中信证券 21,642,286.98 5.68 39 600865 百大集团 21,618,319.38 5.67 40 002405 四维图新 21,477,223.43 5.64 41 002256 彩虹精化 20,943,454.86 5.50 42 600647 同达创业 20,626,216.77 5.41 43 002253 川大智胜 20,431,659.97 5.36 44 002573 清新环境 20,311,612.25 5.33 45 002303 美盈森 20,151,303.72 5.29 46 600999 招商证券 20,136,032.15 5.28 47 000513 丽珠集团 20,132,401.75 5.28 48 000620 新华联 20,110,796.72 5.28 49 600834 申通地铁 20,106,913.18 5.28 50 300295 三六五网 20,022,811.90 5.25 51 600576 万好万家 20,019,740.97 5.25 52 002284 亚太股份 19,649,969.13 5.16 53 603368 柳州医药 19,556,091.93 5.13 54 300347 泰格医药 19,474,997.24 5.11 55 002480 新筑股份 19,256,660.08 5.05 56 002178 延华智能 19,232,507.81 5.05 57 002462 嘉事堂 18,999,974.31 4.99 58 002551 尚荣医疗 18,948,145.10 4.97 59 002175 东方网络 18,788,490.87 4.93 60 002072 凯瑞德 18,578,643.98 4.87 61 002329 皇氏集团 18,525,265.16 4.86 62 300250 初灵信息 18,501,326.68 4.85 63 002589 瑞康医药 17,797,452.83 4.67 64 000599 青岛双星 17,768,211.20 4.66 65 601628 中国人寿 17,533,001.22 4.60 66 600240 华业资本 16,501,864.68 4.33 67 300287 飞利信 16,468,478.39 4.32 68 300140 启源装备 16,438,103.61 4.31 69 300153 科泰电源 15,757,306.76 4.13 70 300418 昆仑万维 15,755,745.00 4.13 71 600223 鲁商置业 15,471,795.06 4.06 72 000024 招商地产 15,369,683.12 4.03 73 002081 金 螳 螂 14,969,953.43 3.93 74 002425 凯撒股份 14,763,095.82 3.87 75 600168 武汉控股 14,702,745.29 3.86 76 000728 国元证券 14,625,762.61 3.84 77 300274 阳光电源 14,339,356.84 3.76 78 002009 天奇股份 14,032,818.21 3.68 79 000961 中南建设 14,009,101.80 3.68 80 002153 石基信息 13,884,838.04 3.64 81 300010 立思辰 13,790,966.29 3.62 82 601021 春秋航空 13,711,090.95 3.60 83 300085 银之杰 13,616,409.52 3.57 84 000100 TCL 集团 13,593,228.16 3.57 85 600687 刚泰控股 13,517,689.78 3.55 86 300284 苏交科 13,419,391.47 3.52 87 300198 纳川股份 13,109,233.31 3.44 88 601988 中国银行 12,891,676.97 3.38 89 002084 海鸥卫浴 12,784,489.30 3.35 90 000829 天音控股 12,728,033.93 3.34 91 300399 京天利 12,422,240.79 3.26 92 002285 世联行 12,247,757.71 3.21 93 300036 超图软件 12,244,664.36 3.21 94 600588 用友网络 12,147,495.96 3.19 95 002184 海得控制 11,867,224.97 3.11 96 002400 省广股份 11,838,343.42 3.11 97 600570 恒生电子 11,813,749.19 3.10 98 002351 漫步者 11,748,432.96 3.08 99 600000 浦发银行 11,678,646.40 3.06 100 600805 悦达投资 11,631,978.54 3.05 101 002368 太极股份 11,440,432.54 3.00 102 601336 新华保险 11,343,699.77 2.98 103 600155 宝硕股份 11,285,815.05 2.96 104 000651 格力电器 11,274,564.51 2.96 105 600399 抚顺特钢 11,198,115.70 2.94 106 601788 光大证券 10,927,271.45 2.87 107 300144 宋城演艺 10,781,185.42 2.83 108 601688 华泰证券 10,691,629.56 2.81 109 002354 天神娱乐 10,558,704.60 2.77 110 600060 海信电器 10,461,365.50 2.75 111 002496 辉丰股份 10,389,517.37 2.73 112 601169 北京银行 10,189,748.66 2.67 113 600208 新湖中宝 10,058,286.58 2.64 114 600837 海通证券 10,002,412.65 2.62 115 000671 阳 光 城 9,957,391.63 2.61 116 601166 兴业银行 9,916,347.85 2.60 117 002318 久立特材 9,750,164.00 2.56 118 600109 国金证券 9,738,622.36 2.56 119 300038 梅泰诺 9,679,648.59 2.54 120 300016 北陆药业 9,637,990.01 2.53 121 600388 龙净环保 9,518,919.16 2.50 122 603898 好莱客 9,514,581.28 2.50 123 600180 瑞茂通 9,500,913.00 2.49 124 601998 中信银行 9,378,164.69 2.46 125 002022 科华生物 8,940,217.08 2.35 126 002568 百润股份 8,831,428.76 2.32 127 002095 生 意 宝 8,774,892.00 2.30 128 000601 韶能股份 8,662,136.88 2.27 129 300070 碧水源 8,264,856.97 2.17 130 600016 民生银行 8,254,834.80 2.17 131 300155 安居宝 8,233,003.66 2.16 132 002477 雏鹰农牧 8,230,409.25 2.16 133 000516 国际医学 8,155,918.40 2.14 134 600409 三友化工 8,050,606.13 2.11 135 002390 信邦制药 8,026,694.74 2.11 136 600352 浙江龙盛 8,006,821.05 2.10 137 601989 中国重工 7,939,572.00 2.08 138 601000 唐山港 7,891,686.55 2.07 139 000918 嘉凯城 7,886,247.86 2.07 140 300442 普丽盛 7,867,405.30 2.06 141 002063 远光软件 7,857,174.00 2.06 142 300101 振芯科技 7,776,918.87 2.04 143 300262 巴安水务 7,711,219.19 2.02 注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 3,134,751,451.63 卖出股票收入（成交）总额 2,840,370,811.41 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 902,599.09 2 应收证券清算款 31,634,157.79 3 应收股利 - 4 应收利息 26,926.19 5 应收申购款 2,278,764.89 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 34,842,447.96 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 600576 万好万家 44,066,352.30 5.53 公告重大事项 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 33,820 10,364.65 78,401,341.52 22.37% 272,131,280.82 77.63% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 9,314.98 0.0027% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2013年3月26日 ）基金份额总额 971,415,105.20 本报告期期初基金份额总额 269,867,094.58 本报告期基金总申购份额 665,766,337.89 减:本报告期基金总赎回份额 585,100,810.13 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 350,532,622.34 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人农银汇理基金管理有限公司于2015年5月28日公布了《农银汇理基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的公告》，许金超任农银汇理基金管理有限公司总经理职务，施卫不再代为履行副总经理职务；农银汇理基金管理有限公司于2015年4月29日公布了《农银汇理基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的公告》，Laurent Tournier(杜明华)因任职到期而不再担任农银汇理基金管理有限公司副总经理职务。 本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产的诉讼。 本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼事项。 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内未发生改聘会计师事务所的情况。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内未发生管理人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 长江证券 2 1,703,734,934.06 28.51% 1,551,081.13 28.51% - 华泰证券 2 644,841,438.28 10.79% 587,064.36 10.79% - 光大证券 1 542,227,975.22 9.07% 493,645.62 9.07% - 中信建投 1 464,618,414.57 7.78% 422,987.63 7.78% - 方正证券 2 435,467,325.40 7.29% 396,451.06 7.29% - 招商证券 2 429,394,640.10 7.19% 390,913.87 7.19% - 中信证券 2 401,398,112.14 6.72% 365,425.17 6.72% - 华创证券 2 298,609,542.98 5.00% 271,852.52 5.00% - 海通证券 2 262,001,300.46 4.38% 238,528.40 4.38% - 平安证券 1 191,330,106.80 3.20% 174,186.23 3.20% - 东方证券 1 180,384,102.74 3.02% 164,223.99 3.02% - 银河证券 1 162,964,326.25 2.73% 148,363.53 2.73% - 安信证券 2 147,087,812.84 2.46% 133,908.86 2.46% - 东兴证券 2 90,565,078.85 1.52% 82,450.49 1.52% - 申万宏源 1 13,885,202.33 0.23% 12,641.36 0.23% - 国泰君安 2 6,611,950.02 0.11% 6,019.45 0.11% - 国金证券 1 - - - - - 中投证券 2 - - - - - 齐鲁证券 1 - - - - - 民生证券 2 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 注：1、公司租用交易席位的证券公司应同时满足以下基本条件： （1） 实力雄厚,注册资本不少于20亿元人民币。 （2） 市场形象及财务状况良好。 （3） 经营行为规范，内控制度健全，最近一年未因发生重大违规行为而受到国家监管部门的处罚。 （4） 内部管理规范、严格，具备能够满足基金高效、安全运作的通讯条件。 （5） 研究实力较强,具有专门的研究机构和专职研究人员,能及时、定期、全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。 2、本基金本报告期内无交易单元的变更。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 长江证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 齐鲁证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 影响投资者决策的其他重要信息 2015年7月30日，农银汇理基金管理有限公司 （以下简称“本公司”）发布《农银汇理基金管理有限公司关于旗下部分基金变更基金名称的公告》（以下简称“公告”），公告指出“本公司根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》和旗下各股票型基金《基金合同》的相关规定，经对相关风险进行审慎、充分评估，且经与相关基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，决定自2015年8月7日起将‘农银汇理低估值高增长股票型证券投资基金’变更为‘农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金’，但不变更基金的股票投资比例和基金代码。” 由于本次基金更名不改变基金投资范围，对基金持有人利益无实质性不利影响，且不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化。因此，按照基金合同的约定，不需要召开持有人大会。 农银汇理基金管理有限公司 2015年8月26日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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