农银高增长混合
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12.06%
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近3年涨幅
9.82%
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数据日期:2024-5-10
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-10) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -3.44% | -20.04% | -0.59% | -2.45% | -32.90% | 9.82% | 213.03% |
同类排行(偏股混合型) | 1415/2672 | 1792/2175 | 1675/2886 | 399/2211 | 1233/1335 | 96/1007 | -- |
同类平均(偏股混合型) | -1.95% | -10.54% | 0.86% | -12.15% | -17.88% | -16.57% | -- |
年化收益率(%) | -6.88% | -20.04% | -1.65% | -2.45% | -32.90% | 3.27% | 19.14% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中际旭创 | -- | -- | 4.65% | 99.57% | 1028 | -1419 | 咨询 |
恺英网络 | -- | -- | 4.49% | -26.15% | 196 | -840 | 咨询 |
新易盛 | -- | -- | 4.21% | 119.27% | 535 | -726 | 咨询 |
通富微电 | -- | -- | 3.61% | 30.80% | 196 | -876 | 咨询 |
光线传媒 | -- | -- | 3.55% | 298.88% | 171 | -553 | 咨询 |
上海电影 | -- | -- | 3.43% | 1,043.33% | 43 | -181 | 咨询 |
昆仑万维 | -- | -- | 3.21% | -37.91% | 108 | -547 | 咨询 |
万达电影 | -- | -- | 3.04% | 34.51% | 142 | -328 | 咨询 |
卓胜微 | -- | -- | 2.84% | -9.55% | 194 | -1519 | 咨询 |
天孚通信 | -- | -- | 2.50% | 46.20% | 594 | -916 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-18 |
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农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-25 |
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农银高增长混合(000039)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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分红报告 |
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报告日
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工银核心 | 0.6431 | 4.26% | |
平安港股 | 1.0656 | 3.86% | |
平安港股 | 1.0661 | 3.86% | |
富国融丰 | 0.8794 | 3.75% | |
富国融丰 | 0.8733 | 3.73% |