基金经理:张燕
单位净值:3.0827 | 净值增长率:1.99% | 累计净值:3.0827 | 截止日期:2024/4/24 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.33亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
农银高增长混合(000039)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,299,550 | -12,705,100 | -51,431,900 | 20,088,900 |
基金本期净收益(元) | -10,583,400 | -4,002,230 | -13,191,200 | 10,394,100 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0173 | -0.1678 | -0.6879 | 0.2715 |
期末基金资产净值(元) | 240,121,000 | 237,286,000 | 250,746,000 | 303,636,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 3.174 | 3.1492 | 3.3142 | 4.0015 |