单位(元)农银高增长混合(000039)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-3,808,267 |
58,340,633 |
-104,084,568 |
-45,627,061 |
利息收入 |
268,994 |
143,739 |
296,574 |
179,295 |
其中:存款利息收入 |
225,260 |
126,232 |
275,677 |
158,399 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
43,734 |
17,507 |
20,897 |
20,897 |
投资收益 |
-8,924,026 |
6,453,438 |
-27,888,386 |
-24,491,954 |
其中:股票投资收益 |
-12,285,407 |
4,394,388 |
-29,205,011 |
-25,275,517 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
71,793 |
71,793 |
200,321 |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
3,289,588 |
1,987,257 |
1,116,304 |
783,563 |
公允价值变动收益 |
4,711,072 |
51,654,618 |
-76,739,383 |
-21,523,504 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
135,693 |
88,838 |
246,627 |
209,102 |
费用 |
4,424,022 |
2,435,918 |
5,014,694 |
2,525,124 |
管理人报酬 |
3,610,638 |
1,997,831 |
4,116,702 |
2,072,172 |
托管费 |
601,773 |
332,972 |
686,117 |
345,362 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
211,610 |
105,115 |
211,875 |
107,590 |
利润总额 |
-8,232,288 |
55,904,715 |
-109,099,262 |
-48,152,185 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-8,232,288 |
55,904,715 |
-109,099,262 |
-48,152,185 |
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