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| 中银全球策略(QDII-FOF)A(163813) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4055885 | ||||||||
| 基金代码 | 163813 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-09-12 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中银基金管理有限公司关于中银全球策略证券投资基金（FOF）调整基金份额净值计算小数点后保留位数并修改基金合同及托管协议的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 为更好地保障基金份额持有人利益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募 集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规及 《中银全球策略证券投资基金（FOF）基金合同》（以下简称“基金合同”）的规定，本公司 经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，决定提高中银全球策略证券投资基金 （FOF）（以下简称“本基金”）的基金份额净值计算保留位数至小数点后4位，小数点后第5 位四舍五入，并对基金合同和《中银全球策略证券投资基金（FOF）托管协议》（以下简称 “托管协议”）中涉及基金份额净值计算小数点后保留位数的相关条款进行修改。 一、本次修改的主要情况 将本基金的基金份额净值的计算小数点后保留位数由小数点后3位变更为小数点后4 位，小数点后第5位四舍五入。 对本基金的基金合同和托管协议中涉及基金份额净值计算小数点后保留位数的相关条 款进行修改。 二、基金合同和托管协议的修订内容 本公司已就修订内容与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致。 基金合同的修订内容具体如下： 原基金合同涉及修改章节 原基金合同表述 修改后表述 六、基金份额的申购与赎回（六）申购和赎回的价格、费用及其用途 1.基金申购、赎回开放日（T日）的各类基金份额净值在T+1日计算，并在T+2日内公告。本基金各类基金份额净值的计算均保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入。如遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 1.基金申购、赎回开放日（T日）的各类基金份额净值在T+1日计算，并在T+2日内公告。本基金各类基金份额净值的计算均保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入。如遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 托管协议的修订内容具体如下： 原托管协议涉及修改章节 原托管协议表述 修改后表述 十、基金资产净值计算和会计核算（一）基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序 1．基金资产净值基金资产净值是指基金资产总值减去负债（含各项有关税收）后的金额。各类基金份额净值是指各类基金份额的基金资产净值除以该类基金份额总数，各类基金份额净值的计算精确到0.001元，小数点后第四位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 1．基金资产净值基金资产净值是指基金资产总值减去负债（含各项有关税收）后的金额。各类基金份额净值是指各类基金份额的基金资产净值除以该类基金份额总数，各类基金份额净值的计算精确到0.0001元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 三、重要提示 1、本次修订自2024年9月12日起生效。本公司将于公告当日，将修改后的基金合同、 托管协议、《中银全球策略证券投资基金（FOF）招募说明书》更新、产品资料概要更新在本 公司网站（http://www.bocim.com）和中国证监会基金电子披露网站 （http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。 2、基金合同的修订已经履行了规定的程序，符合相关法律法规及基金合同的规定，对 原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，依据基金合同的约定无需召开基金份额持 有人大会。 3、本基金管理人承诺依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表 现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提 醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变 化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者投资基金时应认真阅读基金的基金合同、 托管协议以及更新的《中银全球策略证券投资基金（FOF）招募说明书》等文件。 4、投资者亦可拨打本公司的客户服务电话：021-38834788/400-888-5566或登陆本 公司网站www.bocim.com了解相关情况。 特此公告。 中银基金管理有限公司 2024年9月12日 |
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| 基金信息类型 | 基金法律文件修改,净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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