中银全球策略(QDII-FOF)A(163813)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/29 |
0.823 |
0.823 |
0.366% |
2024/4/26 |
0.82 |
0.82 |
1.485% |
2024/4/25 |
0.808 |
0.808 |
-0.247% |
2024/4/24 |
0.81 |
0.81 |
0.372% |
2024/4/23 |
0.807 |
0.807 |
1.509% |
2024/4/22 |
0.795 |
0.795 |
1.145% |
2024/4/19 |
0.786 |
0.786 |
-2.36% |
2024/4/18 |
0.805 |
0.805 |
-0.617% |
2024/4/17 |
0.81 |
0.81 |
-1.46% |
2024/4/16 |
0.822 |
0.822 |
0.122% |
2024/4/15 |
0.821 |
0.821 |
-1.559% |
2024/4/12 |
0.834 |
0.834 |
-1.767% |
2024/4/11 |
0.849 |
0.849 |
1.434% |
2024/4/10 |
0.837 |
0.837 |
-0.829% |
2024/4/9 |
0.844 |
0.844 |
0.357% |
2024/4/8 |
0.841 |
0.841 |
-0.473% |
2024/4/3 |
0.845 |
0.845 |
0.118% |
2024/4/2 |
0.844 |
0.844 |
-0.706% |
2024/4/1 |
0.85 |
0.85 |
0.236% |
2024/3/29 |
0.848 |
0.848 |
0% |
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