单位(元)中银全球策略(QDII-FOF)A(163813)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
6,468,592 |
3,558,261 |
3,090,878 |
2,786,808 |
结算备付金 |
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存出保证金 |
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交易性金融资产 |
44,896,367 |
35,389,247 |
26,985,397 |
27,481,181 |
其中:股票投资 |
9,007,922 |
5,351,970 |
1,972,957 |
2,264,354 |
基金投资 |
35,888,445 |
30,037,278 |
25,012,440 |
25,216,827 |
债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
63,082 |
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102,168 |
应收利息 |
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应收股利 |
23,139 |
28,835 |
27,054 |
36,577 |
应收申购款 |
786,311 |
203,821 |
6,236 |
37,672 |
其他资产 |
63,039 |
- |
- |
- |
资产总计 |
52,300,530 |
39,180,164 |
30,109,564 |
30,444,407 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
1,184,209 |
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- |
123,254 |
应付赎回款 |
1,064,491 |
441,221 |
4,498 |
104,531 |
应付管理人报酬 |
72,822 |
55,032 |
47,247 |
45,947 |
应付托管费 |
14,160 |
10,701 |
9,187 |
8,934 |
应付销售服务费 |
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应付交易费用 |
- |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
96,703 |
65,956 |
80,007 |
69,690 |
负债合计 |
2,432,385 |
572,910 |
140,938 |
352,355 |
所有者权益 |
实收基金 |
64,314,829 |
52,663,623 |
51,846,599 |
52,515,055 |
未分配利润 |
-14,446,684 |
-14,056,369 |
-21,877,973 |
-22,423,003 |
所有者权益合计 |
49,868,145 |
38,607,254 |
29,968,626 |
30,092,052 |
负债和所有者权益总计 |
52,300,530 |
39,180,164 |
30,109,564 |
30,444,407 |
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