基金经理:夏宜冰
单位净值:0.8230 | 净值增长率:0.37% | 累计净值:0.8230 | 截止日期:2024/4/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.01亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中银全球策略(QDII-FOF)A(163813)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 5,986,440 | 4,598,990 | -1,996,910 | 5,089,770 |
基金本期净收益(元) | -984,897 | -485,843 | -420,059 | 96,637 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0674 | 0.0754 | -0.0355 | 0.0985 |
期末基金资产净值(元) | 103,640,000 | 49,868,100 | 39,768,300 | 38,607,300 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.848 | 0.775 | 0.699 | 0.733 |