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宏利中债1-5年国开债指数A(011234)  基金公开信息
流水号 3926601
基金代码 011234
公告日期 2024-07-17
编号 1
标题 宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金分红公告
信息全文 宏利中债1-5年国开行债券指数证券
投资基金分红公告
公告送出日期：2024年7月17日
1. 公告基本信息
基金名称
基金简称
基金主代码
基金合同生效日
基金管理人名称
基金托管人名称
公告依据
收益分配基准日
截止收益分
配基准日的
相关指标
有关年度分红次数的说明
下属分级基金的基金简称
下属分级基金的交易代码
截止基准日
下属分级基
金的相关指
标
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基
金份额）
基准日基金份额净值（单位：人民
币元）
基准日基金可供分配利润（单位：
人民币元）
截止基准日按照基金合同约定的
分红比例计算的应分配金额（单
位：人民币元）
基准日下属分级基金份额净值
（单位：人民币元）
基准日下属分级基金可供分配利
润（单位:人民币元）
宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金
宏利中债1-5年国开债指数基金
011234
2021年6月18日
宏利基金管理有限公司
上海银行股份有限公司
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《宏利中债1-5年国开行
债券指数证券投资基金基金合同》
2024年7月8日
1.0427
20,824,862.91
2,082,486.29
2024年度第3次分红
宏利中债1-5年国开债指数基金A
011234
1.0429
16,857,759.07
0.0430
宏利中债1-5年国开债指数基金C
011235
1.0417
3,967,103.84
0.0410
注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可以进行收益分配，本基金收益每季度最少分配1
次，每年收益分配次数最多12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基
金份额可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日
除息日
现金红利发放日
分红对象
红利再投资相关事项的说明
税收相关事项的说明
费用相关事项的说明
2024年7月18日
2024年7月18日
2024年7月19日
权益登记日在宏利基金管理有限公司登记在册的本基金全体份
额持有人。
选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2024年7
月18日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本公司于
2024年7月19日对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通
知各销售机构。2024年7月22日起投资者可以查询。
根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128号《财政部、国家
税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金
向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
1、本基金本次分红免收分红手续费。2、选择红利再投资方式的
投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
3. 其他需要提示的事项
1）本基金默认的分红方式为现金方式。
2）投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按
照投资者在权益登记日之前（不含2024年7月18日）最后一次选择的分红方式为准。投资者可到销
售网点，或通过本基金管理有限公司客户服务中心或网站确认分红方式是否正确，如不正确或希望修
改分红方式的，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。
3）冻结基金份额的红利发放按照红利再投资处理。
4）权益登记日之前（含2024年7月18日）办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者，其分
红方式一律按照红利再投资处理，所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一
并划转。
5）红利再投资份额的持有期自红利再投资所转换的基金份额确认日起计算。
6）咨询办法
（1）宏利基金管理有限公司客户服务热线：400-698-8888（免长话费）或010-66555662。
（2）宏利基金管理有限公司网站https://www.manulifefund.com.cn。
宏利基金管理有限公司
2024年7月17日
基金信息类型 收益分配
公告来源 证券日报
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