单位(元)宏利中债1-5年国开债指数A(011234)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
3,142,711 |
485,730 |
4,281,463 |
100,738 |
结算备付金 |
100,740 |
99,913 |
917 |
3,690 |
存出保证金 |
7,004 |
4,476 |
422 |
4,051 |
交易性金融资产 |
872,247,083 |
17,888,651 |
59,056,361 |
12,851,742 |
其中:股票投资 |
- |
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基金投资 |
- |
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- |
债券投资 |
872,247,083 |
17,888,651 |
59,056,361 |
12,851,742 |
资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
190,283,901 |
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应收证券清算款 |
- |
1,400,000 |
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- |
应收利息 |
- |
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- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
6,400 |
3,337,493 |
1,346,718 |
621 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
1,065,787,839 |
23,216,264 |
64,685,881 |
12,960,842 |
负债 |
短期借款 |
- |
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- |
交易性金融负债 |
- |
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- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
- |
3,600,244 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
504,749 |
- |
应付赎回款 |
6,431 |
22,290 |
320 |
12,028 |
应付管理人报酬 |
71,342 |
2,073 |
2,438 |
1,620 |
应付托管费 |
23,781 |
691 |
813 |
540 |
应付销售服务费 |
2,032 |
187 |
586 |
75 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
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- |
应付利息 |
- |
- |
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- |
应付利润 |
- |
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- |
其他负债 |
9,175 |
3,043 |
3,031 |
- |
负债合计 |
112,761 |
3,628,529 |
511,937 |
14,263 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,034,299,053 |
19,177,279 |
63,209,493 |
12,761,543 |
未分配利润 |
31,376,025 |
410,455 |
964,451 |
185,037 |
所有者权益合计 |
1,065,675,078 |
19,587,734 |
64,173,944 |
12,946,579 |
负债和所有者权益总计 |
1,065,787,839 |
23,216,264 |
64,685,881 |
12,960,842 |
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