单位(元)宏利中债1-5年国开债指数A(011234)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
3,022,993 |
395,937 |
566,935 |
222,667 |
利息收入 |
738,171 |
14,227 |
15,663 |
7,278 |
其中:存款利息收入 |
278,540 |
7,814 |
12,025 |
3,954 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
459,631 |
6,413 |
3,638 |
3,324 |
投资收益 |
1,190,125 |
447,336 |
499,177 |
212,167 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,190,125 |
447,336 |
499,177 |
212,167 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
1,093,722 |
-66,519 |
51,896 |
3,060 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
974 |
893 |
199 |
163 |
费用 |
170,974 |
31,710 |
36,779 |
16,394 |
管理人报酬 |
98,449 |
14,234 |
22,234 |
10,349 |
托管费 |
32,816 |
4,745 |
7,411 |
3,449 |
销售服务费 |
7,353 |
2,102 |
2,294 |
847 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
26,036 |
7,508 |
2,291 |
326 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
26,036 |
7,508 |
2,291 |
326 |
其他费用 |
6,319 |
3,122 |
2,548 |
1,424 |
利润总额 |
2,852,019 |
364,227 |
530,156 |
206,273 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
2,852,019 |
364,227 |
530,156 |
206,273 |
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