| 单位净值:1.0411 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1037 | 截止日期:2024/6/11 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.17亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
宏利中债1-5年国开债指数A(011234)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 5,225,640 | 2,355,640 | 73,796 | 242,034 |
| 基金本期净收益(元) | 5,632,790 | 1,122,310 | 108,905 | 228,884 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0087 | 0.0124 | 0.0058 | 0.0141 |
| 期末基金资产净值(元) | 415,537,000 | 1,064,750,000 | 12,353,200 | 13,074,900 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0367 | 1.0303 | 1.0251 | 1.0216 |
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