最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 大成标普500等权重指数(QDII)A美元(013404) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3921993 | ||||||||
| 基金代码 | 013404 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-07-12 | ||||||||
| 编号 | 7 | ||||||||
| 标题 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 根据中国证券监督管理委员会公告[2017]13号《关于证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定，大成基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与基金托管人协商一致，自2024年7月11日起，对本公司旗下证券投资基金持有的停牌股票诺辉健康（股票代码：6606.HK）按照7.07港元/股进行估值。 若以上股票其交易体现了活跃市场交易特征，将恢复采用当日收盘价格进行估值，届时不再另行公告。 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。 特此公告 大成基金管理有限公司 二〇二四年七月十二日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金估值调整 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |