基金经理：冉凌浩
| 单位净值:0.3394 | 净值增长率:-1.31% | 净值增长率:-1.31% | 累计净值:0.3492 | 截止日期:2024/5/23 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.88亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大成标普500等权重指数(QDII)A美元(013404)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 41,582,600 | 36,662,200 | -22,451,900 | 31,461,600 |
| 基金本期净收益(元) | 9,010,310 | 2,562,760 | 287,171 | 6,244,290 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1683 | 0.2047 | -0.1289 | 0.1806 |
| 期末基金资产净值(元) | 638,473,000 | 435,937,000 | 385,012,000 | 393,910,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.476 | 2.389 | 2.185 | 2.313 |
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