大成标普500等权重指数(QDII)A美元(013404)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/23 |
0.3394 |
0.3492 |
-1.309% |
2024/5/22 |
0.3439 |
0.3537 |
-0.319% |
2024/5/21 |
0.345 |
0.3548 |
-0.058% |
2024/5/20 |
0.3452 |
0.355 |
-0.087% |
2024/5/17 |
0.3455 |
0.3553 |
0.116% |
2024/5/16 |
0.3451 |
0.3549 |
-0.174% |
2024/5/15 |
0.3457 |
0.3555 |
0.728% |
2024/5/14 |
0.3432 |
0.353 |
0.38% |
2024/5/13 |
0.3419 |
0.3517 |
-0.029% |
2024/5/10 |
0.342 |
0.3518 |
0.146% |
2024/5/9 |
0.3415 |
0.3513 |
0.767% |
2024/5/8 |
0.3389 |
0.3487 |
-0.088% |
2024/5/7 |
0.3392 |
0.349 |
0.266% |
2024/5/6 |
0.3383 |
0.3481 |
1.622% |
2024/4/30 |
0.3329 |
0.3427 |
-1.392% |
2024/4/29 |
0.3376 |
0.3474 |
0.656% |
2024/4/26 |
0.3354 |
0.3452 |
0.119% |
2024/4/25 |
0.335 |
0.3448 |
-0.268% |
2024/4/24 |
0.3359 |
0.3457 |
0.149% |
2024/4/23 |
0.3354 |
0.3452 |
0.812% |
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