单位(元)大成标普500等权重指数(QDII)A美元(013404)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
55,188,294 |
37,555,418 |
-9,853,607 |
-43,361,250 |
利息收入 |
59,028 |
28,728 |
47,778 |
18,159 |
其中:存款利息收入 |
59,028 |
28,728 |
47,778 |
18,159 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
13,201,988 |
7,338,282 |
25,969,051 |
13,428,636 |
其中:股票投资收益 |
6,393,039 |
4,181,855 |
20,242,513 |
10,626,563 |
基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
6,808,949 |
3,156,427 |
5,726,538 |
2,802,072 |
公允价值变动收益 |
41,674,338 |
29,638,361 |
-37,043,125 |
-57,246,988 |
汇兑收益 |
101,354 |
478,460 |
975,129 |
332,975 |
其他收入 |
151,585 |
71,588 |
197,559 |
105,968 |
费用 |
5,264,856 |
2,500,715 |
4,777,373 |
2,412,723 |
管理人报酬 |
3,864,170 |
1,841,206 |
3,494,426 |
1,772,793 |
托管费 |
966,043 |
460,301 |
873,607 |
443,198 |
销售服务费 |
3,650 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
430,993 |
199,207 |
409,341 |
196,732 |
利润总额 |
49,923,438 |
35,054,704 |
-14,630,980 |
-45,773,974 |
减:所得税费用 |
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净利润 |
49,923,438 |
35,054,704 |
-14,630,980 |
-45,773,974 |
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