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| 工银添祥一年定开债券(006004) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3921474 | ||||||||
| 基金代码 | 006004 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-07-12 | ||||||||
| 编号 | 8 | ||||||||
| 标题 | 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金 估值调整的公告 根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的要求，经与相关托管人协商一致，本公司决定自2024年7月11日起，对公司旗下证券投资基金持有的“诺辉健康”（股票代码：6606.HK）按照9.898港币/股进行估值。 本公司将密切关注该股票后续经营情况及其他重大事项，进行合理评估。待上述股票复牌且体现活跃市场交易特征后，将恢复为采用当日收盘价进行估值，届时不再另行公告，敬请投资者予以关注。投资者可通过以下途径咨询有关详情： 工银瑞信基金管理有限公司网站：www.icbccs.com.cn 客户服务电话：400-811-9999(免长途费) 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，并注意投资风险。 特此公告 工银瑞信基金管理有限公司 二○二四年七月十二日 |
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| 基金信息类型 | 基金估值调整 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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