单位净值:1.2546 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.2546 | 截止日期:2024/5/17 | |
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最新规模:23.32亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
工银添祥一年定开债券(006004)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 31,679,200 | 25,024,500 | 15,584,600 | 38,158,400 |
基金本期净收益(元) | 24,214,800 | 18,902,600 | 17,485,400 | 18,389,500 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.017 | 0.0134 | 0.008 | 0.0196 |
期末基金资产净值(元) | 2,314,300,000 | 2,282,620,000 | 2,358,390,000 | 2,342,810,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2449 | 1.2278 | 1.2144 | 1.2063 |