单位净值:1.2546 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.2546 | 截止日期:2024/5/17 | |
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最新规模:23.32亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
工银添祥一年定开债券(006004)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 2128022 | 21交通银行永续债 | 106,557,000 | 4.6 | 57 |
2 | 2028037 | 20光大银行永续债 | 94,932,400 | 4.1 | 86 |
3 | 092280105 | 22南京银行永续债01 | 82,824,900 | 3.58 | 10 |
4 | 212380027 | 23华夏银行债05 | 81,568,900 | 3.52 | 32 |
5 | 220220 | 22国开20 | 72,282,600 | 3.12 | 95 |
6 | 110059 | 浦发转债 | 13,212,600 | 0.57 | 940 |