单位(元)工银添祥一年定开债券(006004)利润表 |
| 报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
| 收入 |
159,904,044 |
96,002,667 |
-19,801,872 |
1,378,135 |
| 利息收入 |
1,133,888 |
547,250 |
1,392,800 |
21,759 |
| 其中：存款利息收入 |
847,855 |
492,905 |
260,059 |
16,591 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
286,034 |
54,345 |
1,132,741 |
5,167 |
| 投资收益 |
109,034,207 |
49,940,511 |
16,747,220 |
2,463,204 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,415,513 |
- |
-24,373 |
20,091 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
101,934,677 |
45,656,971 |
15,394,684 |
2,364,100 |
| 资产支持证券投资收益 |
8,392,974 |
4,203,286 |
1,260,960 |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
122,069 |
80,254 |
115,949 |
79,013 |
| 公允价值变动收益 |
49,735,934 |
45,514,906 |
-37,941,902 |
-1,106,828 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
15 |
- |
10 |
- |
| 费用 |
44,101,165 |
20,808,888 |
5,560,671 |
731,020 |
| 管理人报酬 |
6,933,560 |
3,430,475 |
2,762,840 |
261,373 |
| 托管费 |
2,311,187 |
1,143,492 |
895,286 |
83,639 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
34,371,035 |
15,989,446 |
1,657,376 |
283,947 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
34,371,035 |
15,989,446 |
1,657,376 |
283,947 |
| 其他费用 |
222,200 |
117,779 |
212,200 |
97,943 |
| 利润总额 |
115,802,880 |
75,193,779 |
-25,362,543 |
647,114 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
115,802,880 |
75,193,779 |
-25,362,543 |
647,114 |
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