最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 路博迈护航一年持有债券A(017975) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3919594 | ||||||||
| 基金代码 | 017975 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-07-11 | ||||||||
| 编号 | 7 | ||||||||
| 标题 | 路博迈基金路博迈基金管理（中国）有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据中国证券监督管理委员会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值 业务的指导意见》等有关规定，路博迈基金管理（中国）有限公司（以下简称“本公 司”）与基金托管人协商一致，决定自2024年7月10日起，对本公司旗下证券投资基金 所持有的“诺辉健康（股票代码：6606.HK）”按照11.36港币/股进行估值。 本公司将密切关注上述股票的后续动态，进行合理评估，并与基金托管人协商，必 要时进一步确定其估值价格。 待上述股票体现出活跃市场交易特征后，将恢复为采用当日收盘价格进行估值，届 时将不再另行公告。敬请投资者予以关注。 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征，审慎做 出投资决定。 特此公告。 路博迈基金管理（中国）有限公司 2024年7月11日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金估值调整 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |