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路博迈护航一年持有债券A(017975)  基金公开信息
流水号 3919594
基金代码 017975
公告日期 2024-07-11
编号 7
标题 路博迈基金路博迈基金管理(中国)有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
信息全文
根据中国证券监督管理委员会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值
业务的指导意见》等有关规定,路博迈基金管理(中国)有限公司(以下简称“本公
司”)与基金托管人协商一致,决定自2024年7月10日起,对本公司旗下证券投资基金
所持有的“诺辉健康(股票代码:6606.HK)”按照11.36港币/股进行估值。
本公司将密切关注上述股票的后续动态,进行合理评估,并与基金托管人协商,必
要时进一步确定其估值价格。
待上述股票体现出活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届
时将不再另行公告。敬请投资者予以关注。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做
出投资决定。
特此公告。
路博迈基金管理(中国)有限公司
2024年7月11日
基金信息类型 基金估值调整
公告来源 证券时报
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