单位(元)路博迈护航一年持有债券A(017975)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
2,286,113 |
11,360,887 |
利息收入 |
11,671,989 |
11,409,959 |
其中:存款利息收入 |
1,185,245 |
983,677 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
10,486,744 |
10,426,282 |
投资收益 |
-6,083,239 |
7,744,146 |
其中:股票投资收益 |
-91,022,688 |
-14,565,864 |
基金投资收益 |
-5,109,719 |
- |
债券投资收益 |
79,211,619 |
16,674,591 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
16,171 |
-1,606 |
股利收益 |
10,821,378 |
5,637,025 |
公允价值变动收益 |
-3,302,637 |
-7,793,217 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
费用 |
40,771,603 |
11,706,141 |
管理人报酬 |
22,293,557 |
7,925,159 |
托管费 |
4,777,191 |
1,698,248 |
销售服务费 |
5,691,281 |
2,024,919 |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
7,786,488 |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
7,786,488 |
- |
其他费用 |
114,323 |
39,557 |
利润总额 |
-38,485,490 |
-345,254 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
-38,485,490 |
-345,254 |
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