单位(元)路博迈护航一年持有债券A(017975)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
836,605 |
1,792,192 |
结算备付金 |
204,220,243 |
21,910,631 |
存出保证金 |
- |
- |
交易性金融资产 |
4,826,086,688 |
4,052,429,472 |
其中:股票投资 |
283,286,743 |
483,422,355 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
4,542,799,945 |
3,569,007,116 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
19,993,669 |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
1,017 |
3,016 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
5,031,144,553 |
4,096,128,980 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
969,445,444 |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
2,401,389 |
2,351,654 |
应付托管费 |
514,583 |
503,926 |
应付销售服务费 |
612,299 |
600,730 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
129,681 |
112,678 |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
91,518 |
173,008 |
负债合计 |
973,194,914 |
3,741,996 |
所有者权益 |
实收基金 |
4,096,434,856 |
4,092,732,274 |
未分配利润 |
-38,485,217 |
-345,291 |
所有者权益合计 |
4,057,949,639 |
4,092,386,983 |
负债和所有者权益总计 |
5,031,144,553 |
4,096,128,980 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。