单位净值:1.0070 | 净值增长率:-0.03% } else {?> | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.0070 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:15.18亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
路博迈护航一年持有债券A(017975)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 53,337,200 | 2,592,020,000 | 2,880,500,000 | 2,646,800,000 | 2% |
2023/12/31 | 283,287,000 | 4,542,800,000 | 5,031,140,000 | 4,057,950,000 | 7% |
2023/9/30 | 533,983,000 | 4,088,720,000 | 4,639,390,000 | 4,074,110,000 | 13% |
2023/6/30 | 483,422,000 | 3,569,010,000 | 4,096,130,000 | 4,092,390,000 | 12% |