最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 蜂巢添汇纯债A(007676) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3912286 | ||||||||
| 基金代码 | 007676 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-07-01 | ||||||||
| 编号 | 9 | ||||||||
| 标题 | 蜂巢基金管理有限公司旗下基金2024年半年度基金份额净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 经基金托管人复核，截至 2024 年 6 月 30 日，蜂巢基金管理有限公司旗下基金份额净值、基金份额累计净值公告如下： 基金名称 基金份额净值（元） 基金份额累计净值 （元） 蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金A 1.0828 1.1893 蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金C 1.0829 1.1894 蜂巢添幂中短债债券型证券投资基金 A 1.0621 1.1621 蜂巢添幂中短债债券型证券投资基金 C 1.0443 1.1443 蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金 A 1.0692 1.2587 蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金 C 1.1609 1.2774 蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金 E 1.0690 1.0690 蜂巢恒利债券型证券投资基金 A 1.0972 1.1502 蜂巢恒利债券型证券投资基金 C 1.0806 1.1336 蜂巢添跃66个月定期开放债券型证券投资基金 1.0040 1.1390 蜂巢丰鑫纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金 1.1926 1.1926 蜂巢添益纯债债券型证券投资基金 A 1.0466 1.1636 蜂巢添益纯债债券型证券投资基金 C 1.0495 1.1615 蜂巢添益纯债债券型证券投资基金 E 1.0699 1.1099 蜂巢添盈纯债债券型证券投资基金 A 1.7505 1.8075 蜂巢添盈纯债债券型证券投资基金 C 1.7424 1.8025 蜂巢丰业纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金 1.0634 1.1975 蜂巢添元纯债债券型证券投资基金 A 1.0176 1.1365 蜂巢添元纯债债券型证券投资基金 C 1.0368 1.1358 蜂巢添禧87个月定期开放债券型证券投资基金 1.0142 1.1642 蜂巢丰瑞债券型证券投资基金 A 1.0729 1.7239 蜂巢丰瑞债券型证券投资基金 C 1.0705 1.6485 蜂巢丰华债券型证券投资基金 A 1.0352 1.0967 蜂巢丰华债券型证券投资基金 C 1.0274 1.0889 蜂巢丰远债券型证券投资基金 A 1.0089 1.0919 蜂巢丰远债券型证券投资基金 C 1.0403 1.0883 蜂巢丰和债券型证券投资基金 A 1.0347 1.0827 蜂巢丰和债券型证券投资基金 C 1.0753 1.0753 蜂巢丰吉纯债债券型证券投资基金 A 1.0570 1.1071 蜂巢丰吉纯债债券型证券投资基金 C 1.0602 1.1002 蜂巢丰吉纯债债券型证券投资基金 E 1.0554 1.0554 蜂巢润和六个月持有期混合型证券投资基金A 1.0089 1.0089 蜂巢润和六个月持有期混合型证券投资基金C 1.0012 1.0012 蜂巢丰颐债券型证券投资基金 A 1.0089 1.0714 蜂巢丰颐债券型证券投资基金 C 1.0135 1.0645 蜂巢丰泰三个月定期开放债券型证券投资基金 A 1.0570 1.0670 蜂巢丰泰三个月定期开放债券型证券投资基金 C 1.0517 1.0617 蜂巢丰裕债券型证券投资基金 A 1.0344 1.0594 蜂巢丰裕债券型证券投资基金 C 1.0296 1.0546 蜂巢中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金 A 1.0519 1.0619 蜂巢中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金 C 1.0520 1.0620 蜂巢丰启一年定期开放债券型发起式证券投资基金 1.0272 1.0522 蜂巢丰嘉债券型证券投资基金 A 1.2850 1.6950 蜂巢丰嘉债券型证券投资基金 C 1.4046 1.6906 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 1.0100 1.0100 蜂巢丰旭债券型证券投资基金 A 1.0100 1.0100 蜂巢丰旭债券型证券投资基金 C 1.0092 1.0092 蜂巢先进制造混合型发起式证券投资基金 A 0.8510 0.8510 蜂巢先进制造混合型发起式证券投资基金 C 0.8481 0.8481 蜂巢趋势臻选混合型证券投资基金 A 0.9870 0.9870 蜂巢趋势臻选混合型证券投资基金 C 0.9864 0.9864 蜂巢上海清算所0-3年政策性金融债指数证券投资基金 A 1.0222 1.0222 蜂巢上海清算所0-3年政策性金融债指数证券投资基金 C 1.0216 1.0216 蜂巢稳鑫90天持有期债券型证券投资基金 A 1.0036 1.0036 蜂巢稳鑫90天持有期债券型证券投资基金 C 1.0034 1.0034 投资者可登录本公司网站(www.hexaamc.com)或拨打本公司客户服务热线(400-100-3783）咨询相关信息。 特此公告。 蜂巢基金管理有限公司 二〇二四年七月一日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |