单位净值:1.0618 | 净值增长率:-0.05% } else {?> | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.2513 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:4.54亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
蜂巢添汇纯债A(007676)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 12,688,500 | 11,006,800 | 9,045,940 | 10,919,500 |
基金本期净收益(元) | 22,761,500 | 6,990,810 | 6,551,500 | 6,757,320 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0309 | 0.0235 | 0.0193 | 0.0233 |
期末基金资产净值(元) | 452,121,000 | 492,733,000 | 506,535,000 | 508,723,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0574 | 1.0526 | 1.0821 | 1.0868 |