| 单位净值:1.0618 | 净值增长率:-0.05% | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.2513 | 截止日期:2024/4/26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:4.54亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
蜂巢添汇纯债A(007676)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 2028022 | 20民生银行二级 | 135,666,000 | 5.56 | 80 |
| 2 | 1920024 | 19贵阳银行二级 | 104,809,000 | 4.29 | 4 |
| 3 | 2028018 | 20交通银行二级 | 103,767,000 | 4.25 | 72 |
| 4 | 092280069 | 22华夏银行二级资本债 | 103,481,000 | 4.24 | 31 |
| 5 | 092280065 | 22工行二级资本债03A | 103,329,000 | 4.23 | 27 |
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