| 单位净值:1.0628 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.2523 | 截止日期:2024/4/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:4.54亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
蜂巢添汇纯债A(007676)历史分红 |
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|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2024/3/7 | 2024/3/11 | 0.037 | |
| 2023/11/21 | 2023/11/23 | 0.053 | |
| 2023/7/25 | 2023/7/27 | 0.024 | |
| 2022/3/7 | 2022/3/9 | 0.038 | |
| 2021/3/24 | 2021/3/26 | 0.004 | |
| 2021/1/7 | 2021/1/11 | 0.008 | |
| 2020/6/18 | 2020/6/22 | 0.008 | |
| 2020/2/27 | 2020/3/2 | 0.0095 | |
| 2019/12/27 | 2019/12/31 | 0.008 | |
| 合计:0.1895 | |||
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