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| 农银中证新华社民族品牌指数(012394) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3907505 | ||||||||
| 基金代码 | 012394 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-28 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 农银汇理中证新华社民族品牌工程指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 农银汇理中证新华社民族品牌工程指数证券投资基金 基金产品资料概要更新 编制日期：2024年6月21日 送出日期：2024年6月28日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 农银中证新华社民族品牌指数 基金代码 012394 基金管理人 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司 基金合同生效日 2021年10月8日 上市交易所及上市日期 - 基金类型 股票型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 宋永安 开始担任本基金基金经理的日期 2021年10月8日 证券从业日期 2007年7月1日 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。在正常市场情况下，力争控制本基金的份额净值与业绩比较基准的收益率日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以中证新华社民族品牌工程指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于其他股票（非标的指数成份股及其备选成份股，含创业板及其他经中国证监会核准、注册上市的股票）、银行存款、债券、债券回购、股指期货、资产支持证券、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 主要投资策略 本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，以复制和跟踪标的指数。本基金在严格控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下，力争获取与标的指数相似的投资收益。由于标的指数编制方法调整、成份股及其权重发生变化（包括配送股、增发、临时调入及调出成份股等）的原因，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟 农银汇理中证新华社民族品牌工程指数证券投资基金基金产品资料概要更新 踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。 业绩比较基准 中证新华社民族品牌工程指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%。 风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注：业绩表现截止日期2023年12月31日，基金合同生效当年按实际期限计算，不按整个自然年度折算。 基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 农银汇理中证新华社民族品牌工程指数证券投资基金基金产品资料概要更新 申购费（前收费） M 1.2% 500,000≤M＜1,000,000 0.8% 1,000,000≤M＜5,000,000 0.4% M≥5,000,000 1,000元/笔 赎回费 N＜7天 1.5% 7天≤N＜1年 0.5% 1年≤N＜2年 0.25% N≥2年 0% 注：对通过本公司直销中心柜台申购本基金的养老金客户实施特定申购费率：通过公司直销中心申购本基 金的，适用的申购费率为对应申购金额所适用的原申购费率的10%；申购费率为固定金额的，则按原费率执 行，不再享有费率折扣。其中，养老金客户包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、 企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划、基本养老保险基金、符 合人社部规定的养老金产品、职业年金计划、养老目标基金。如将来出现可以投资基金的住房公积金、享 受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人将依据相关规定 将其纳入养老金客户范围。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 1% 基金管理人和销售机构 托管费 0.1% 基金托管人 审计费用 50,000.00元 会计师事务所 信息披露费 120,000.00元 规定披露报刊 注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产中扣除。 2、本基金投资于本基金管理人所管理的公开募集证券投资基金的部分不收取管理费。本基金投资于本 基金托管人所托管的公开募集证券投资基金的部分不收取托管费。 3、审计费用、信息披露费用为由基金整体承担的年费用金额，且年金额为预估值，最终实际金额以基 金定期报告披露为准。 (三)基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 基金运作综合费率（年化） 持有期间 1.17% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年 报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金为股票型基金，其风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金为指数型基 农银汇理中证新华社民族品牌工程指数证券投资基金基金产品资料概要更新 金，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。本基金所面临的投资组合风险 主要包括市场风险、信用风险、流动性风险等。除投资组合风险以外，本基金还面临操作风险、管理风险、 合规性风险、投资股指期货的风险、投资资产支持证券的风险、投资于流通受限证券的风险、参与融资业 务的特定风险、参与转融通证券出借业务的特定风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金 风险评价可能不一致的风险、其他风险等一系列风险。 本基金的特有风险：（1）被动跟踪指数的风险（a）标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险标 的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能 存在偏离。（b）替代投资风险在某些情况下（包括指数成份股投资受限制、市场流动性不足等）导致本基 金无法投资或者获得足够数量的某种或几种股票时，基金管理人将运用替代投资策略，如买入同行业指数 成份股、备选成份股或非成份股等，力求降低基金跟踪偏离度，但无法消除由此引起的基金收益率与业绩 比较基准之间的偏离及相应的风险。（c）基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险以下因素可能使基 金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离：1）由于标的指数调整成份股或变更编制方法，使本 基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度与跟踪误差；2）由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导 致成份股在标的指数中的权重发生变化，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差；3） 由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担冲击成本而产生跟踪偏离 度和跟踪误差；4）由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费的存在，使基金投资 组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差；5）在本基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力， 例如跟踪指数的水平、技术手段、买入卖出的时机选择等，都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基 金对标的指数的跟踪程度；6）其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合中个 别股票的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同；因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造成的 指数跟踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现金变动；因指数发布机构指数编制错误等，由此产生跟踪 偏离度与跟踪误差。（2）跟踪误差控制未达约定目标的风险本基金力争控制本基金的份额净值与业绩比 较基准的收益率日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%，但因标的指数编制规则调 整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围，本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。（3） 指数编制机构停止服务的风险本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可 能由于各种原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自相关情形发生之日起十个工作 日内向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式、与其他基金合并、或者终 止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上 述事项表决未通过的，基金合同自动终止。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式、与其他基金 合并、或者终止基金合同等风险。自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前， 基金管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持 基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投 资收益。（4）成份股停牌或退市的风险本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，当标的指数成 份股停牌或发生明显负面事件面临退市时，可能出现导致本基金的跟踪偏离度和跟踪误差扩大的风险。（5） 基金合同提前终止的风险《基金合同》生效后，如基金资产净值连续50个工作日低于5000万元或者基金 份额持有人数量连续50个工作日不满200人的，基金管理人应当终止《基金合同》，并按照《基金合同》 的约定程序进行清算，无需召开基金份额持有人大会审议，因此，投资者可能面临本基金提前中终止的风 险。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表 明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持 有人和基金合同的当事人。 本基金的募集申请经中国证监会2021年4月27日证监许可【2021】1527号文注册。 农银汇理中证新华社民族品牌工程指数证券投资基金基金产品资料概要更新 本基金的标的指数是中证新华社民族品牌工程指数，标的指数相关信息如下： 1、指数样本空间 中证全指指数样本股 2、选样方法 （1）对样本空间内证券按照过去一年的日均成交金额由高到低排名，剔除排名后20%的证券； （2）对样本空间内剩余证券，按照过去一年日均总市值由高到低排名，剔除排名后20%的证券； （3）在剩余样本中，剔除连续两年净利润为负的证券； （4）在剩余样本中，选取消费、医药和科技板块的上市公司证券； （5）在剩余样本中，选取新华社民族品牌工程入选名单和遴选名单的上市公司证券作为待选样本； （6）按照上述待选样本的过去一年日均总市值由高到低排序，选取排名靠前的100只证券作为指数样 本，不足100只时，全部纳入指数。 3、指数计算 指数计算公式为:报告期指数=报告期样本的调整市值/除数×1000 其中，调整市值=∑(证券价格×调整股本数×权重因子)。调整股本数的计算方法、除数修正方法参见 计算与维护细则。权重因子介于0和1之间，以使单个样本权重不超过10%。 有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址：www.csindex.com.cn。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有份额享受 基金的收益，但同时也要承担相应的投资风险。基金投资中的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境 因素变化对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金份额持有人 连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，某一基金 的特定风险等。本基金为股票型基金，其预期风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。 本基金为指数型基金，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。投资有风险， 投资者认购（申购）基金时应认真阅读本基金的招募说明书及基金合同。 本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、 成份股停牌或退市等潜在风险，详见本基金招募说明书。 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续50个工作日出现前述情形的，基金管理人应当 终止《基金合同》，并按照《基金合同》的约定程序进行清算，无需召开基金份额持有人大会。法律法规 或中国证监会另有规定时，从其规定。因此，投资者可能面临基金合同自动终止的风险。 当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启用侧袋机 制，具体详见基金合同和招募说明书的有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊 标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时 的特定风险。 本基金的过往业绩不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩 表现的保证。基金管理人提醒投资人注意基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状 况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。 五、其他资料查询方式 招募说明书在编制完成后，将存放于基金管理人所在地、基金托管人所在地，供公众查阅。投资人在 支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。投资者也可在规定网站上进行查阅。 以下资料详见基金管理人网站（www.abc-ca.com），客户服务热线：4006895599、021-61095599 1、基金合同、托管协议、招募说明书 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 农银汇理中证新华社民族品牌工程指数证券投资基金基金产品资料概要更新 5、其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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