基金经理:宋永安
单位净值:0.7056 | 净值增长率:1.91% | 累计净值:0.7056 | 截止日期:2024/4/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.4亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
农银中证新华社民族品牌指数(012394)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -570,526 | -17,570,300 | -13,917,000 | -22,078,200 |
基金本期净收益(元) | -3,677,040 | -3,774,520 | -1,308,420 | -8,001,640 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0017 | -0.0499 | -0.0384 | -0.0593 |
期末基金资产净值(元) | 233,258,000 | 238,859,000 | 263,277,000 | 283,310,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6848 | 0.6855 | 0.7351 | 0.7738 |