单位(元)农银中证新华社民族品牌指数(012394)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-29,878,158 |
60,650 |
-93,900,919 |
-46,956,757 |
利息收入 |
40,729 |
25,942 |
43,145 |
17,574 |
其中:存款利息收入 |
40,729 |
25,942 |
43,145 |
17,574 |
债券利息收入 |
- |
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- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
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- |
投资收益 |
-12,527,708 |
-8,971,847 |
-21,038,824 |
-8,658,368 |
其中:股票投资收益 |
-16,532,224 |
-11,928,816 |
-25,472,975 |
-11,626,339 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
156,638 |
119,434 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
4,004,516 |
2,956,969 |
4,277,513 |
2,848,537 |
公允价值变动收益 |
-17,416,888 |
8,987,467 |
-73,035,026 |
-38,419,415 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
25,709 |
19,089 |
129,786 |
103,453 |
费用 |
3,317,879 |
1,769,398 |
3,872,888 |
2,039,922 |
管理人报酬 |
2,845,345 |
1,519,217 |
3,331,774 |
1,756,113 |
托管费 |
284,534 |
151,922 |
333,177 |
175,611 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
- |
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- |
利息支出 |
- |
- |
11,437 |
11,437 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
11,437 |
11,437 |
其他费用 |
188,000 |
98,260 |
196,500 |
96,760 |
利润总额 |
-33,196,037 |
-1,708,748 |
-97,773,807 |
-48,996,678 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-33,196,037 |
-1,708,748 |
-97,773,807 |
-48,996,678 |
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