基金经理：宋永安
| 单位净值:0.7056 | 净值增长率:1.91% | 累计净值:0.7056 | 截止日期:2024/4/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.4亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
农银中证新华社民族品牌指数(012394)行业配置 |
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| 行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) | 占股票比(%) | 市场行业占比(%) | 超配比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 采矿业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 制造业 | 191,446,000 | 82.07 | 86.463 | 0.000 | 86.463 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 建筑业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 批发和零售业 | 1,376,080 | 0.59 | 0.621 | 0.000 | 0.621 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 住宿和餐饮业 | 469,044 | 0.2 | 0.212 | 0.000 | 0.212 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,243,000 | 4.39 | 4.626 | 0.000 | 4.626 |
| 金融业 | 6,163,640 | 2.64 | 2.784 | 0.000 | 2.784 |
| 房地产业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 租赁和商务服务业 | 3,143,460 | 1.35 | 1.420 | 0.000 | 1.420 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,011,440 | 2.15 | 2.263 | 0.000 | 2.263 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 教育 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 卫生和社会工作 | 2,755,670 | 1.18 | 1.245 | 0.000 | 1.245 |
| 文化、体育和娱乐业 | 810,540 | 0.35 | 0.366 | 0.000 | 0.366 |
| 综合 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 合计 | 221,419,000 | 94.92 | 100.000 | - | - |
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