最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 大成盛享一年持有混合C(016548) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3904869 | ||||||||
| 基金代码 | 016548 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-28 | ||||||||
| 编号 | 5 | ||||||||
| 标题 | 大成盛享一年持有期混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 大成盛享一年持有期混合型证券投资基金(C类份额) 基金产品资料概要更新 编制日期：2024年6月3日 送出日期：2024年6月28日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 大成盛享一年持有混合 基金代码 016547 下属基金简称 大成盛享一年持有混合C 下属基金交易代码 016548 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 基金合同生效日 2023年02月24日 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 契约型、开放式 开放频率 本基金设置投资者最短持有期限（即锁定期）为一年。对于每份基金份额，锁定期自基金合同生效日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购申请确认日（对申购份额而言，下同）起，至基金合同生效日或基金份额申购申请确认日次一年的年度对日的前一日（含该日）止。在锁定期内基金份额持有人不能提出赎回申请，锁定期届满后的下一个工作日起可以提出赎回申请。因红利再投资所得的份额与原份额适用相同的锁定期。 基金经理 孙丹 开始担任本基金基金经理的日期 2023年02月24日 证券从业日期 2008年08月01日 基金经理 徐雄晖 开始担任本基金基金经理的日期 2023年02月24日 证券从业日期 2008年07月08日 其他 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 详见《大成盛享一年持有期混合型证券投资基金更新招募说明书》第八部分“基金的投资”。 投资目标 在严格控制风险和组合波动率的基础上，通过积极主动的投资管理，搭建长期稳定的配置中枢，坚持持仓的分散与组合内部风险的对冲，追求基金资产的长期稳健增值，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板、科创板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（简称“港股通标的股票”）、经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金（不包含QDII基金、香港互认基金、基金中基金、其他投资范围包含基金的基金、本基金基金经理管理的其他基金、货币市场基金、非本基金管理人管理的基金）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可交换债券、可转换债券及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、货币市场工具、股指期货、国债期货，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务，但不参与融资买入股票业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于权益类资产的比例为基金资产的10%-30%（其中投资于港股通标的股票占本基金股票资产的比例为0%-50%），本基金投资的权益类资产包括股票、存托凭证、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、股票型基金以及至少满足以下一条标准的计入权益资产的混合型基金：(1)基金合同约定的股票资产占基金资产的比例不低于60%；(2)基金最近4期季度报告中披露的股票资产占基金资产的比例均不低于60%。本基金对经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金投资比例不超过基金资产净值的10%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；股指期货、国债期货的投资比例遵循国家相关法律法规。本基金投资于同业存单的比例合计不超过基金资产的20%。如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 主要投资策略 本基金的投资策略分为两方面：一方面体现在采取“自上而下”的方式对权益类、固定收益类等不同类别资产进行大类配置；另一方面体现在对单个投资品种“自下而上”的精选上。 （一）大类资产配置策略 本基金通过对宏观经济环境、国家经济政策、股票市场风险、债券市场整体收益率曲线变化和资金供求关系等因素的分析，综合评价各类资产的市场趋势、预期风险收益水平和配置时机。 （二）债券投资策略 本基金的债券投资采取稳健的投资管理方式，获得与风险相匹配的投资收益，以实现在一定程度上规避股票市场的系统性风险和保证基金资产的流动性。 （三）股票投资策略 1、A股投资策略 随着世界经济和中国经济的变革与发展，行业和公司所处的环境和竞争格局也发生着巨大而深刻的改变。国内经济结构转型、产业加速升级、信息化水平不断提升、企业效能增加、品牌逐步建立，传统产业和新兴产业共同为经济赋能，成为中国经济新的动力引擎，助力实现共同富裕的宏伟目标。 2、港股投资策略 （四）可转换债券投资策略 （五）可交换债券投资策略 （六）股指期货投资策略 （七）国债期货投资策略 （八）存托凭证投资策略 （九）基金投资策略 （十）控制组合波动率策略 业绩比较基准 沪深300指数收益率*10%+中债综合全价（总值）指数收益率*80%+恒生指数收益率（使用估值汇率调整）*5%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5% 风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金、但低于股票型基金。本基金若投资港股通标的股票，则需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金若投资科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括流动性风险、退市风险和投资集中风险等。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注：1、基金的过往业绩不代表未来表现。 2、如合同生效当年不满完整自然年度的，按实际期限计算净值增长率。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 注:本基金份额不收取申购费和赎回费。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 0.80% 基金管理人和销售机构 托管费 0.20% 基金托管人 销售服务费 0.40% 销售机构 审计费用 60,000.00元 会计师事务所 信息披露费 120,000.00元 规定披露报刊 其他费用 《基金合同》生效后与基金相关的律师费和诉讼费，基金份额持有人大会费用（包括但不限于会计师费、律师费和公证费），基金的证券交易费用，基金的银行汇划费用，基金的开户费用、账户维护费用，因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用；按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 注：（1）本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 （2）审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实 际金额以基金定期报告披露为准。 (三)基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 大成盛享一年持有混合C 基金运作综合费率（年化） 1.46% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报 披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金 的《招募说明书》等销售文件。 （一）本基金的特定风险 1、股指期货与国债期货投资风险 本基金参与股指期货与国债期货交易。期货作为一种金融衍生品，具备自身特有的风险点。投资期货所 面临的主要风险是市场风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、信用风险和操作风险。 2、本基金的投资范围包括存托凭证，本基金还可能面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风 险，以及与存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、 享有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能 引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风 险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信 息披露监管方面与境内可能存在差异的风险；境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。 3、本基金投资于资产支持证券的风险 本基金投资资产支持证券，资产支持证券是一种债券性质的金融工具。资产支持证券具有一定的价格波 动风险、流动性风险、信用风险等风险。基金管理人将本着谨慎和控制风险的原则进行资产支持证券投资， 请基金份额持有人关注包括投资资产支持证券可能导致的基金净值波动、流动性风险和信用风险在内的各 项风险。 4、科创板股票投资风险 本基金投资国内上市的科创板股票，会面临因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风 险。 5、本基金可以投资于其他公开募集证券投资基金的基金份额，因此本基金所持有的基金的业绩表现、 持有基金的基金管理人水平等因素将影响到本基金的基金业绩表现。 6、本基金可以投资于其他公开募集的基金，除了持有的本基金管理人管理的其他基金部分不收取管理 费，持有本基金托管人托管的其他基金部分不收取托管费，申购本基金管理人管理的其他基金不收取申购 费、赎回费（不包括按照基金合同应归入基金资产的部分）等，本基金承担的相关基金费用可能比普通开放 式基金高。 7、本基金投资流通受限基金时，对于封闭式基金而言，当要卖出基金的时候，可能会面临在一定的价 格下无法卖出而要降价卖出的风险；对于流通受限基金而言，由于流通受限基金的非流通特性，在本基金参 与投资后将在一定的期限内无法流通。 8、本基金对于每份基金份额设置一年锁定期，基金份额在锁定期内不办理赎回及转换转出业务。锁定 期届满后，投资者可提出赎回申请。因此基金份额持有人面临在锁定持有期内不能赎回基金份额的风险。 （二）本基金为混合型基金，其面临混合型基金共有的风险，如市场风险、管理风险、流动性风险和其 他风险。 (二)重要提示 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基 金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取 基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 大成盛享一年持有期混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会2022年8月10日证 监许可【2022】1759号文注册募集。 中国证监会对本基金募集的注册或核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也 不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.dcfund.com.cn]客服电话[4008885558] 1.大成盛享一年持有期混合型证券投资基金基金合同、大成盛享一年持有期混合型证券投资基金托 管协议、大成盛享一年持有期混合型证券投资基金招募说明书 2.定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3.基金份额净值 4.基金销售机构及联系方式 5.其他重要资料 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |