大成盛享一年持有混合C
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2.65%
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数据日期:2024-6-12
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-06-12) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 4.09% | 2.65% | 3.57% | -0.61% | -- | -- | 3.00% |
同类排行(偏债混合型) | 934/4655 | 581/4526 | 1121/5012 | -- | -- | -- | -- |
同类平均(偏债混合型) | -1.47% | -8.46% | -0.76% | -- | -- | -20.53% | -- |
年化收益率(%) | 8.19% | 2.65% | 7.94% | -0.61% | -- | -- | 2.31% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
TCL科技 | -- | -- | 2.42% | 10.00% | 467 | -706 | 咨询 |
京东方A | -- | -- | 2.05% | 5.13% | 422 | -636 | 咨询 |
招商轮船 | -- | -- | 1.75% | 36.72% | 168 | -390 | 咨询 |
晋控煤业 | -- | -- | 1.22% | 25.77% | 96 | -291 | 咨询 |
中国神华 | -- | -- | 1.18% | 25.53% | 659 | -909 | 咨询 |
平煤股份 | -- | -- | 1.13% | 13.00% | 94 | -523 | 咨询 |
陕西煤业 | -- | -- | 1.04% | -5.45% | 499 | -1016 | 咨询 |
农业银行 | -- | -- | 1.00% | 44.93% | 421 | -625 | 咨询 |
科伦药业 | -- | -- | 0.96% | 17.07% | 430 | -644 | 咨询 |
天虹股份 | -- | -- | 0.90% | -3.23% | 22 | -85 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
大成盛享一年持有混合C(016548)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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大成盛享一年持有混合C(016548)持有人结构
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报告期
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大成盛享一年持有混合C(016548)十大持有人
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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大成盛享一年持有混合C(016548)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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大成盛享一年持有混合C(016548)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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万家新利 | 2.2570 | 3.64% | |
中科沃土 | 3.1225 | 3.42% | |
中科沃土 | 3.0239 | 3.41% | |
诺德新享 | 1.5980 | 2.92% | |
大成动态 | 0.9431 | 2.57% | |
银华体育 | 1.1790 | 2.43% | |
华夏新锦 | 1.4507 | 2.31% |