| 单位净值:1.0300 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.0300 | 截止日期:2024/6/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大成盛享一年持有混合C(016548)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 2028038 | 20中国银行二级01 | 10,480,200 | 7.02 | 67 |
| 2 | 2028041 | 20工商银行二级01 | 10,478,400 | 7.02 | 78 |
| 3 | 149425 | 21申证01 | 10,262,800 | 6.88 | 7 |
| 4 | 240205 | 24国开05 | 10,249,400 | 6.87 | 248 |
| 5 | 155639 | 19国管02 | 10,232,200 | 6.86 | 4 |
| 6 | 110059 | 浦发转债 | 863,257 | 0.58 | 940 |
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