单位净值:1.0297 | 净值增长率:-0.11% } else {?> | 净值增长率:-0.11% | 累计净值:1.0297 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大成盛享一年持有混合C(016548)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 29,504,600 | 113,527,000 | 151,507,000 | 149,202,000 | 20% |
2023/12/31 | 61,782,500 | 383,539,000 | 451,021,000 | 336,167,000 | 18% |
2023/9/30 | 68,343,900 | 356,491,000 | 430,358,000 | 336,048,000 | 20% |
2023/6/30 | 60,783,800 | 349,016,000 | 415,184,000 | 336,424,000 | 18% |