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| 惠升中证同业存单AAA指数7天持有期(014426) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3898697 | ||||||||
| 基金代码 | 014426 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-27 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 惠升中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 惠升中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新 惠升中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新 编制日期：2024年06月26日 送出日期：2024年06月27日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 惠升中证同业存单AAA指数7天持有期 基金代码 014426 基金管理人 惠升基金管理有限责任公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司 基金合同生效日 2021年12月16日 上市交易所及上市日期 暂未上市 基金类型 混合型（固定收益类） 交易币种 人民币 运作方式 其他开放式 开放频率 对每份基金份额设置7天的最短持有期限 基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期 卓勇 2021年12月16日 2006年05月08日 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 请投资者阅读《招募说明书》第九部分“基金的投资”了解详细情况。 投资目标 紧密跟踪标的指数，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资范围 本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券（包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持债券、政府支持机构债券等）、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、现金等货币市场工具等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。基金的投资组合比例为：本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的80%，投资于标的指数成份券及其备选成份券的资产不低于非现金基金资产的80%。本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 主要投资策略 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年化跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范 惠升中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新 围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 业绩比较基准 中证同业存单AAA指数收益率×95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)×5% 风险收益特征 本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混合型基金，高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。 （二）投资组合资产配置图表／区域配置图表 （三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 惠升中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新 注：本基金基金份额不收取申购、赎回费用。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 0.20% 基金管理人和销售机构 托管费 0.05% 基金托管人 销售服务费 0.20% 销售机构 审计费用 40,000.00 会计师事务所 信息披露费 120,000.00 规定披露报刊 其他费用 《基金合同》生效后与基金相关的律师费、仲裁费和诉讼费,基金份额持有人大会费用,基金的证券交易费用,基金的银行汇划费用,基金的开户费用、账户维护费用，以及按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。费用类别详见本基金《基金合同》及《招募说明书》或其更新。 相关服务机构 注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 2、审计费用、信息披露费用为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为 预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。 3、销售服务费（若有）为最新合同费率，不含费率优惠。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 基金运作综合费率（年化） - 0.46% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其中销售服务 费率（若有）含费率优惠，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金投资中的风险包括:证券市场整体环境引发的系统性风险，个别证券特有的非系 统性风险，大量赎回或暴跌导致的流动性风险，基金投资过程中产生的操作风险，因交收 违约和投资信用类金融工具引发的信用风险，基金投资对象与投资策略引致的特有风险等 等。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基 金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 本基金的特有风险包括: 1、本基金主要投资于同业存单，存在一定的违约风险、信用风险及利率风险。当同业 存单的发行主体出现违约时，本基金可能面临无法收取投资收益甚至损失本金的风险；当 本基金投资的同业存单发行主体信用评级发生变动不再符合法规规定或基金合同约定时， 管理人将需要在规定期限内完成调整，可能导致变现损失；金融市场利率波动会导致同业 存单市场的价格和收益率的变动，从而影响本基金投资收益水平。 惠升中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新 基金份额净值可能因市场中的各类投资品种的价格变化而出现一定幅度的波动。投资者 购买本基金可能承担净值波动或本金亏损的风险。 2、最短持有期限内不能赎回基金份额的风险 本基金对每份基金份额设定最短持有期限，对投资者存在流动性风险。本基金主要运作 方式设置为允许投资者每个开放日申购，但对于每份基金份额设定最短持有期限，最短持 有期限内基金份额持有人不能就该基金份额提出赎回申请。即投资者要考虑在最短持有期 限届满前资金不能赎回的风险。 3、开始办理赎回业务前不能赎回基金份额的风险 基金管理人自基金合同生效之日起不超过1个月开始办理赎回，对投资者存在流动性风 险。投资者可能面临基金份额在基金合同生效之日起1个月内不能赎回的风险。 4、标的指数的风险 本基金面临标的指数回报与同业存单市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、 标的指数变更的风险。 5、跟踪误差控制未达约定目标的风险 本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内， 但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围，本基金净值表现 与指数价格走势可能发生较大偏离。 6、指数编制机构停止服务的风险 7、成份券暂停上市、摘牌或违约的风险 标的指数的当前成份券可能会出现暂停上市、摘牌或违约而被踢除指数，此后也可能会 有其它成份券加入成为该指数的成份券。本基金投资组合与相关指数成份券之间并非完全 相关，在标的指数的成份券调整时，存在由于成份券违约或流动性差等原因无法及时买卖 成份券，从而影响本基金对标的指数的跟踪程度。当标的指数的成份券违约时，本基金可 能无法及时卖出而导致基金净值下降、跟踪偏离度和跟踪误差扩大等风险。 8、资产支持证券投资风险 本基金可投资资产支持证券，存在一定的流动性风险、违约风险、信用风险、现金流预 测风险、操作风险。 9、终止清盘风险 基金合同生效后，连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净 值低于5000万元情形的，基金管理人应当按照《基金合同》约定的程序进行基金财产清算并 直接终止《基金合同》，无需召开基金份额持有人大会审议；出现标的指数不符合要求（因 成份券价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指 数编制机构退出等情形，基金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份 额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。因而，本基金存在着 无法存续的风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或 保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的 原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基 金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 与本基金或基金合同相关的一切争议将提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会 惠升中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新 仲裁，仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事人均具有约束力。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息 发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一 定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时 公告、定期公告等披露文件。 五、其他资料查询方式 以下资料详见惠升基金管理有限责任公司官方网站［www.risingamc.com］［客服电话： 400 000 5588］ ·基金合同、托管协议、招募说明书 ·定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ·基金份额净值 ·基金销售机构及联系方式 ·其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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