基金经理:卓勇
单位净值:1.0555 | 累计净值:1.0615 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:13.98亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期(014426)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 092318002 | 23农发清发02 | 100,714,000 | 7.23 | 85 |
2 | 220004 | 22附息国债04 | 100,678,000 | 7.23 | 12 |
3 | 112415018 | 24民生银行CD018 | 99,934,000 | 7.17 | 6 |
4 | 112318151 | 23华夏银行CD151 | 99,624,000 | 7.15 | 2 |
5 | 112320244 | 23广发银行CD244 | 99,516,000 | 7.14 | 35 |