基金经理:卓勇
单位净值:1.0555 | 累计净值:1.0615 | 截止日期:2024/5/31 | |||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:13.98亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期(014426)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 9,323,330 | 11,132,300 | 11,914,000 | 19,866,900 |
基金本期净收益(元) | 10,634,400 | 9,821,460 | 15,750,800 | 16,814,200 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0064 | 0.0067 | 0.0052 | 0.0081 |
期末基金资产净值(元) | 1,392,900,000 | 2,073,820,000 | 2,217,270,000 | 3,032,050,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0514 | 1.0497 | 1.0442 | 1.0393 |