基金经理：卓勇
| 单位净值:1.0555 | 累计净值:1.0615 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:13.98亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期(014426)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/31 | 1.0555 | 1.0615 | 0% | |
| 2024/5/30 | 1.0555 | 1.0615 | 0.019% | |
| 2024/5/29 | 1.0553 | 1.0613 | 0.009% | |
| 2024/5/28 | 1.0552 | 1.0612 | 0% | |
| 2024/5/27 | 1.0552 | 1.0612 | 0.009% | |
| 2024/5/24 | 1.0551 | 1.0611 | 0% | |
| 2024/5/23 | 1.0551 | 1.0611 | 0.009% | |
| 2024/5/22 | 1.055 | 1.061 | 0.009% | |
| 2024/5/21 | 1.0549 | 1.0609 | -0.009% | |
| 2024/5/20 | 1.055 | 1.061 | 0.019% | |
| 2024/5/17 | 1.0548 | 1.0608 | -0.009% | |
| 2024/5/16 | 1.0549 | 1.0609 | 0.009% | |
| 2024/5/15 | 1.0548 | 1.0608 | 0% | |
| 2024/5/14 | 1.0548 | 1.0608 | 0.019% | |
| 2024/5/13 | 1.0546 | 1.0606 | 0.028% | |
| 2024/5/10 | 1.0543 | 1.0603 | 0.009% | |
| 2024/5/9 | 1.0542 | 1.0602 | -0.019% | |
| 2024/5/8 | 1.0544 | 1.0604 | 0% | |
| 2024/5/7 | 1.0544 | 1.0604 | 0.038% | |
| 2024/5/6 | 1.054 | 1.06 | 0.028% | |
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