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| 鹏扬裕利三年封闭债券(017817) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3898373 | ||||||||
| 基金代码 | 017817 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 鹏扬裕利三年封闭式债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） | ||||||||
| 信息全文 | 鹏扬裕利三年封闭式债券型证券投资基金 基金产品资料概要（更新） 编制日期：2024年6月6日 送出日期：2024年6月27日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称鹏扬裕利三年封闭债券基金代码017817 基金管理人鹏扬基金管理有限公司基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限 公司 基金合同生效日2023-04-13上市交易所及上市日期不适用 基金类型债券型交易币种人民币 运作方式封闭式开放频率封闭期为三年 开始担任本基金基金经理 2023-04-13 的日期基金经理焦翠 证券从业日期2013-07-01 其他本基金将在封闭期到期日对基金份额进行自动赎回，按已变现的基金财产支付部分赎 回款项。封闭期到期日的次一工作日，本基金基金合同自动终止并进入基金财产清算 程序。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 阅读本公司《鹏扬裕利三年封闭式债券型证券投资基金招募说明书》第九部分了解详细情况。 本基金在控制风险和保持资产流动性的前提下，通过积极主动的资产配置，力争实现基 投资目标 金资产的长期稳健增值。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、央行票据、金 融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债 券、政府支持债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债的纯债部分及其他经 中国证监会允许投资的债券）、国债期货、货币市场工具、银行存款（包括协议存款、定 期存款及其他银行存款）、同业存单、资产支持证券、债券回购、信用衍生品以及法律法 规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资股票，但可持有因可转债转股所形成的股票，因上述原因持有的股票，本 投资范围 基金将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，本基金采用 摊余成本法计量的债券资产不低于基金净资产的50%，采用交易策略、相应以市值法计 量的债券资产不低于基金净资产的20%（如因基金资产价格波动等原因导致摊余成本法 计量的债券资产被动低于上述50%比例或者导致市值法计量的债券资产被动低于上述 20%比例的，应在1个月内调整至符合比例要求），但在建仓期及存续期到期日的前三个 月内，基金投资不受上述比例限制。本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳 的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中，现金不包括结算备付 金、存出保证金等。 如法律法规或监管机构变更投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上 述投资比例。 本基金的投资策略包括持有到期型单元投资策略和交易型单元投资策略，其中交易型单 元投资策略包括债券品种轮换策略、时机选择策略、利率预期策略、信用债投资策略、 主要投资策略可转债/可交换债投资策略、衍生品投资策略等。本基金投资中将根据对宏观经济周期和 市场环境的持续跟踪以及对经济政策的深入分析，灵活运用上述策略，构建投资组合并 进行动态调整，以达成投资目标。 业绩比较基准中债综合财富（总值）指数收益率 风险收益特征本基金属于债券型基金，风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金与股票型基金。 （二）投资组合资产配置图表 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 注：(1)本基金基金合同生效日为2023年4月13日； (2)合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 (3)业绩表现截止日期为2023年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 注：本基金为契约型封闭式基金，无申购赎回机制，不收取申购费/赎回费。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率或金额收取方 管理费0.30%基金管理人、销售机构 托管费0.05%基金托管人 审计费用95,000会计师事务所 信息披露费120,000规定披露报刊 注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 2、审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金 额以基金定期报告披露为准。 3、基金合同生效后与本基金相关的律师费、诉讼费、仲裁费、基金份额持有人大会费用等可以在基金财 产中列支的其他费用按照国家有关规定和基金合同约定在基金财产中列支。费用类别详见本基金基金合同 及招募说明书或其更新。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 基金运作综合费率（年化） 0.36% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年 报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基 金的《招募说明书》等销售文件。 本基金的风险主要包括：市场风险、管理风险、操作和技术风险、合规性风险、基金管理人职责终止 风险、本基金特有风险和其他风险等。 本基金特有的风险：本基金为封闭式基金，封闭三年运作。本基金在封闭期内不办理申购与赎回。投 资人将面临封闭期内不能赎回基金而产生的流动性风险。本基金为债券型基金，投资于债券资产的比例不 低于基金资产的80%，因投资固定收益类资产而面临固定收益类资产市场的系统性风险和个券风险。本基 金可投资国债期货，如果投资，期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情 时，相关行情微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。期货采用每日无负债结算制度，如果没有 在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来重大损失。为对冲信用风险，本基金 可能投资于信用衍生品，如果投资，信用衍生品投资可能面临流动性风险、偿付风险以及价格波动风险 等。本基金可投资资产支持证券，如果投资，资产支持证券可能面临的信用风险、利率风险、流动性风 险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等风险，由此可能增加本基金净值的波动性。在封闭期内，本基 金持有的部分资产采用买入并持有至到期策略，一般情况下，持有的采用买入并持有到期策略的资产品种 和结构在封闭期内不会发生变化，在行情波动时，可能损失一定的交易收益。对于采用摊余成本计量的资 产，将以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备，可能造成基金份额净值下跌。摊余成本 计量不等同于保本，采用摊余成本计量的资产如发生实质违约等重大不利变化，可能导致基金份额净值下 跌或基金资产损失。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表 明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销 售文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金合同生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其 他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞 后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 与本基金/基金合同相关的争议解决方式为仲裁。因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的 一切争议，如经友好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中 国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市，具体内容详见《基金合 同》。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站www.pyamc.com或拨打客服电话400-968-6688 1、基金合同、托管协议、招募说明书 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 六、其他情况说明 无 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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